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Competência: 05/2025
Nome do Fundo/Classe: IT NOW IRF-M P2 FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 32.880.642/0001-19
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL678.670.570,77
11000006DISPONIBILIDADES55.167,20
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS55.167,20
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS55.167,20
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS678.573.906,16
13100007LIVRES678.573.906,16
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA678.573.906,16
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO1.048.060,25
13110059LETRAS DO TESOURO NACIONAL482.822.825,00
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL194.703.020,91
18000009OUTROS CRÉDITOS271,60
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES271,60
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES271,60
19000008OUTROS VALORES E BENS41.225,81
19900005DESPESAS ANTECIPADAS41.225,81
19910002DESPESAS ANTECIPADAS41.225,81
30000001COMPENSAÇÃO695.589.893,16
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS678.573.906,16
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO678.573.906,16
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS678.573.906,16
30400003CUSTÓDIA DE VALORES815.987,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA815.987,00
30430107PRÓPRIOS815.987,00
30900008CONTROLE16.200.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS16.200.000,00
30915055EMISSÕES8.100.000,00
30915103RESGATES500.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO7.600.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.374.260.463,93
40000008EXIGÍVEL170.394,37
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES170.394,37
49900006DIVERSAS170.394,37
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR57.864,07
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS57.864,07
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA112.530,30
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO112.530,30
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO651.973.356,40
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO651.973.356,40
61100004CAPITAL SOCIAL557.861.495,60
61170003COTAS DE INVESTIMENTO557.861.495,60
61170209PESSOAS FÍSICAS460.346.256,00
61170302PESSOAS JURÍDICAS97.515.239,60
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS94.111.860,80
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS94.111.860,80
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS45.082.246,95
71000008RECEITAS OPERACIONAIS45.082.246,95
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS45.082.098,99
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA14.314.926,20
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA2.516,88
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS61.038,31
71580212TERMO61.038,31
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO30.703.617,60
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO30.703.617,60
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS147,96
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS147,96
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS18.555.426,95
81000005DESPESAS OPERACIONAIS18.555.426,95
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS18.245.385,70
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA32,38
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA12.973,79
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS48.581,51
81550218TERMO48.581,51
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO18.183.798,02
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO18.183.798,02
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS310.036,66
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO87.636,39
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS866,29
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO221.533,98
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA221.533,98
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS4,59
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS4,59
90000003COMPENSAÇÃO 695.589.893,16
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS678.573.906,16
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS678.573.906,16
90400005CUSTÓDIA DE VALORES815.987,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 815.987,00
90900000CONTROLE 16.200.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE16.200.000,00
90917055EMISSÕES8.100.000,00
90917103RESGATES500.000,00
90917158CIRCULAÇÃO7.600.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.374.260.463,93