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Competência: 05/2025
Nome do Fundo/Classe: IT NOW IBOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 56.211.321/0001-90
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL9.560.926,16
11000006DISPONIBILIDADES20.200,44
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS20.200,44
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS20.200,44
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.184.375,04
13100007LIVRES5.184.375,04
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA33.268,52
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO33.268,52
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL5.151.106,52
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS4.469.129,30
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações681.977,22
18000009OUTROS CRÉDITOS4.347.776,11
18300008RENDAS A RECEBER70.621,55
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER37.865,20
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER32.756,35
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES4.277.154,56
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES45.504,78
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.231.649,78
19000008OUTROS VALORES E BENS8.574,57
19900005DESPESAS ANTECIPADAS8.574,57
19910002DESPESAS ANTECIPADAS8.574,57
30000001COMPENSAÇÃO10.502.846,11
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.184.375,04
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO5.184.375,04
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS33.268,52
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL5.151.106,52
30400003CUSTÓDIA DE VALORES250.211,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA250.211,00
30430107PRÓPRIOS250.211,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES110.624,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS110.624,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS110.624,00
30900008CONTROLE4.957.636,07
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS668.350,00
30915055EMISSÕES334.175,00
30915103RESGATES150.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO184.175,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS4.289.286,07
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO20.063.772,27
40000008EXIGÍVEL69.743,43
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES69.743,43
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS4.971,55
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR1.695,79
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR3.275,76
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES49.397,50
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR21,78
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES47.597,32
49590007OUTRAS OBRIGAÇÕES POR NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.778,40
49900006DIVERSAS15.374,38
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR14.580,71
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS14.580,71
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA793,67
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO793,67
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO8.778.833,31
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO8.778.833,31
61100004CAPITAL SOCIAL9.241.232,05
61170003COTAS DE INVESTIMENTO9.241.232,05
61170302PESSOAS JURÍDICAS9.241.232,05
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS462.398,74
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS462.398,74
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS4.351.316,34
71000008RECEITAS OPERACIONAIS4.351.316,34
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO7.830,94
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS7.830,94
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.342.725,22
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA748,49
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL119.669,37
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL17.607,90
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS20.129,80
71580315FUTURO20.129,80
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO4.184.569,66
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO4.184.569,66
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS760,18
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS760,18
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS3.638.966,92
81000005DESPESAS OPERACIONAIS3.638.966,92
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES0,50
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS0,50
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.617.012,88
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA3,15
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA0,13
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL24.536,71
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS14.470,80
81550311FUTURO14.470,80
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO3.578.002,09
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO3.578.002,09
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS21.484,76
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO4.472,91
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS15.316,11
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO1.695,74
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA1.695,74
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS469,23
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS469,23
90000003COMPENSAÇÃO 10.502.846,11
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.184.375,04
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS5.184.375,04
90400005CUSTÓDIA DE VALORES250.211,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 250.211,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 110.624,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS110.624,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO110.624,00
90900000CONTROLE 4.957.636,07
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE668.350,00
90917055EMISSÕES334.175,00
90917103RESGATES150.000,00
90917158CIRCULAÇÃO184.175,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS4.289.286,07
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO20.063.772,27