Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 05/2025
Nome do Fundo/Classe: IT NOW IDIV RENDA DIVIDENDOS FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 54.314.981/0001-70
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL82.653.707,98
11000006DISPONIBILIDADES37.967,81
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS37.967,81
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS37.967,81
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS48.517.873,40
13100007LIVRES48.517.873,40
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA930.232,53
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO930.232,53
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL47.587.640,87
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS47.587.640,87
18000009OUTROS CRÉDITOS34.083.490,68
18300008RENDAS A RECEBER1.574.808,33
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER813.079,67
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER761.728,66
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES32.508.682,35
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES79.092,53
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS32.429.589,82
19000008OUTROS VALORES E BENS14.376,09
19900005DESPESAS ANTECIPADAS14.376,09
19910002DESPESAS ANTECIPADAS14.376,09
30000001COMPENSAÇÃO90.713.027,74
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS48.517.873,40
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO48.517.873,40
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS930.232,53
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL47.587.640,87
30400003CUSTÓDIA DE VALORES2.894.176,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA2.894.176,00
30430107PRÓPRIOS2.894.176,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.378.416,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS2.378.416,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS2.378.416,00
30900008CONTROLE36.922.562,34
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS3.867.364,00
30915055EMISSÕES1.933.682,00
30915103RESGATES400.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.533.682,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS33.055.198,34
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO173.366.735,72
40000008EXIGÍVEL229.007,11
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES229.007,11
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS125.893,25
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR60.755,59
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR65.137,66
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES22.497,60
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES22.497,60
49900006DIVERSAS80.616,26
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR46.242,59
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS46.242,59
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA34.373,67
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO34.373,67
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO80.097.502,53
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO80.097.502,53
61100004CAPITAL SOCIAL78.417.831,75
61170003COTAS DE INVESTIMENTO78.417.831,75
61170302PESSOAS JURÍDICAS78.417.831,75
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.679.670,78
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.679.670,78
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS32.960.302,43
71000008RECEITAS OPERACIONAIS32.960.302,43
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO51.911,88
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS51.911,88
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS32.895.010,68
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA17.820,81
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL569.831,43
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA3,13
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL27.925,00
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS355.336,60
71580315FUTURO355.336,60
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO31.924.093,71
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO31.924.093,71
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS13.379,87
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS13.379,87
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS30.633.104,09
81000005DESPESAS OPERACIONAIS30.633.104,09
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES692.199,99
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS692.199,99
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS29.821.020,61
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA0,86
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA73,05
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL263.507,01
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS279.739,80
81550311FUTURO279.739,80
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO29.277.699,89
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO29.277.699,89
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS119.882,82
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO36.256,29
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS17.768,26
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO65.858,27
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA65.858,27
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,67
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,67
90000003COMPENSAÇÃO 90.713.027,74
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS48.517.873,40
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS48.517.873,40
90400005CUSTÓDIA DE VALORES2.894.176,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 2.894.176,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 2.378.416,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS2.378.416,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO2.378.416,00
90900000CONTROLE 36.922.562,34
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE3.867.364,00
90917055EMISSÕES1.933.682,00
90917103RESGATES400.000,00
90917158CIRCULAÇÃO1.533.682,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS33.055.198,34
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO173.366.735,72