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Competência: 05/2025
Nome do Fundo/Classe: IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 58.022.660/0001-53
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL2.825.248.800,06
11000006DISPONIBILIDADES51.374,64
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS51.374,64
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS51.374,64
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.825.155.730,57
13100007LIVRES2.453.260.910,04
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA2.453.260.910,04
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO2.453.260.910,04
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS371.894.820,53
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA371.894.820,53
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL371.894.820,53
18000009OUTROS CRÉDITOS469,04
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES469,04
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES469,04
19000008OUTROS VALORES E BENS41.225,81
19900005DESPESAS ANTECIPADAS41.225,81
19910002DESPESAS ANTECIPADAS41.225,81
30000001COMPENSAÇÃO6.134.769.670,76
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.825.155.730,57
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO2.825.155.730,57
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS2.825.155.730,57
30400003CUSTÓDIA DE VALORES169.722,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA169.722,00
30430107PRÓPRIOS169.722,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES3.192.144.218,19
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS2.820.249.397,66
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS2.820.249.397,66
30640007VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES371.894.820,53
30900008CONTROLE117.300.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS117.300.000,00
30915055EMISSÕES58.650.000,00
30915103RESGATES3.900.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO54.750.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO8.960.018.470,82
40000008EXIGÍVEL3.042.228,06
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES3.042.228,06
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.164.797,25
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR269,76
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES2.164.527,49
49900006DIVERSAS877.430,81
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR373.481,12
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS373.481,12
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA503.949,69
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO503.949,69
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.620.780.224,30
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.620.780.224,30
61100004CAPITAL SOCIAL2.657.195.913,32
61170003COTAS DE INVESTIMENTO2.657.195.913,32
61170209PESSOAS FÍSICAS1.054.062.663,54
61170302PESSOAS JURÍDICAS1.603.133.249,78
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS36.415.689,02
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS36.415.689,02
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS608.789.309,79
71000008RECEITAS OPERACIONAIS608.789.309,79
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS608.788.840,75
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA117.318.699,47
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA1.940,72
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS491.029.129,04
71580212TERMO345.634,39
71580315FUTURO490.683.494,65
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO439.071,52
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO439.071,52
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS469,04
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS469,04
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS407.362.962,09
81000005DESPESAS OPERACIONAIS407.362.962,09
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS406.313.783,01
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA73.326.837,80
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA887,67
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS332.350.974,25
81550218TERMO172.896,32
81550311FUTURO332.178.077,93
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO635.083,29
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO635.083,29
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.048.230,23
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO306.653,27
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS23.484,16
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO718.092,80
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA130.562,32
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO587.530,48
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS948,85
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS948,85
90000003COMPENSAÇÃO 6.134.769.670,76
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.825.155.730,57
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS2.825.155.730,57
90400005CUSTÓDIA DE VALORES169.722,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 169.722,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 3.192.144.218,19
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS2.820.249.397,66
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO2.820.249.397,66
90640009RESPONSABILIDADES POR VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES371.894.820,53
90900000CONTROLE 117.300.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE117.300.000,00
90917055EMISSÕES58.650.000,00
90917103RESGATES3.900.000,00
90917158CIRCULAÇÃO54.750.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO8.960.018.470,82