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Competência: 05/2025
Nome do Fundo/Classe: IT NOW IMA-B5+ FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 32.880.663/0001-34
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL578.420.167,39
11000006DISPONIBILIDADES86.648,77
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS86.648,77
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS86.648,77
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS578.292.182,90
13100007LIVRES578.292.182,90
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA578.292.182,90
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO83.203,71
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL578.208.979,19
18000009OUTROS CRÉDITOS109,91
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES109,91
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES109,91
19000008OUTROS VALORES E BENS41.225,81
19900005DESPESAS ANTECIPADAS41.225,81
19910002DESPESAS ANTECIPADAS41.225,81
30000001COMPENSAÇÃO630.633.066,90
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS578.292.182,90
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO578.292.182,90
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS578.292.182,90
30400003CUSTÓDIA DE VALORES140.884,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA140.884,00
30430107PRÓPRIOS140.884,00
30900008CONTROLE52.200.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS52.200.000,00
30915055EMISSÕES26.100.000,00
30915103RESGATES21.000.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO5.100.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.209.053.234,29
40000008EXIGÍVEL163.751,29
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES163.751,29
49900006DIVERSAS163.751,29
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR47.126,31
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS47.126,31
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA116.624,98
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO116.624,98
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO552.794.557,90
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO552.794.557,90
61100004CAPITAL SOCIAL533.970.098,10
61170003COTAS DE INVESTIMENTO533.970.098,10
61170209PESSOAS FÍSICAS383.999,40
61170302PESSOAS JURÍDICAS533.586.098,70
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS18.824.459,80
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS18.824.459,80
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS233.897.410,59
71000008RECEITAS OPERACIONAIS233.897.410,59
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS233.896.310,46
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA122.863.300,83
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA3.463,17
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS25.655,96
71580212TERMO25.655,96
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO111.003.890,50
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO111.003.890,50
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS1.100,13
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS1.100,13
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS208.435.552,39
81000005DESPESAS OPERACIONAIS208.435.552,39
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS208.137.997,35
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA121.291.278,78
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA1.964,10
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS132.993,29
81550218TERMO132.993,29
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO86.711.761,18
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO86.711.761,18
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS297.555,04
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO72.359,99
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS897,99
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO224.297,06
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA224.297,06
90000003COMPENSAÇÃO 630.633.066,90
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS578.292.182,90
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS578.292.182,90
90400005CUSTÓDIA DE VALORES140.884,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 140.884,00
90900000CONTROLE 52.200.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE52.200.000,00
90917055EMISSÕES26.100.000,00
90917103RESGATES21.000.000,00
90917158CIRCULAÇÃO5.100.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.209.053.234,29