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Competência: 05/2025
Nome do Fundo/Classe: IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 31.024.153/0001-00
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL2.276.602.254,50
11000006DISPONIBILIDADES99.203,05
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS99.203,05
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS99.203,05
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.276.458.061,01
13100007LIVRES2.276.369.541,47
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA2.276.369.541,47
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO449.052,62
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL2.275.920.488,85
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS88.519,54
13335009VENDAS A TERMO A RECEBER88.519,54
13335157Operações com Títulos de Renda Fixa88.519,54
19000008OUTROS VALORES E BENS44.990,44
19900005DESPESAS ANTECIPADAS44.990,44
19910002DESPESAS ANTECIPADAS44.990,44
30000001COMPENSAÇÃO2.381.911.002,47
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.276.369.541,47
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO2.276.369.541,47
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS2.276.369.541,47
30400003CUSTÓDIA DE VALORES541.461,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA541.461,00
30430107PRÓPRIOS541.461,00
30900008CONTROLE105.000.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS105.000.000,00
30915055EMISSÕES52.500.000,00
30915103RESGATES30.400.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO22.100.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO4.658.513.256,97
40000008EXIGÍVEL609.886,50
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES609.886,50
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES95,39
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES95,39
49900006DIVERSAS609.791,11
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR144.560,61
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS144.560,61
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA465.230,50
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO465.230,50
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.194.626.295,10
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.194.626.295,10
61100004CAPITAL SOCIAL620.563.473,15
61170003COTAS DE INVESTIMENTO620.563.473,15
61170209PESSOAS FÍSICAS529.180.618,65
61170302PESSOAS JURÍDICAS91.382.854,50
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.574.062.821,95
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.574.062.821,95
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS187.257.681,67
71000008RECEITAS OPERACIONAIS187.257.681,67
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS187.257.445,26
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA46.324.420,97
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA46.981,10
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS138.323,20
71580212TERMO138.323,20
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO140.747.719,99
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO140.747.719,99
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS236,41
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS236,41
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS105.891.608,77
81000005DESPESAS OPERACIONAIS105.891.608,77
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES1,53
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1,53
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO0,80
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR0,80
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS104.680.551,02
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA8.469.725,70
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA7.228,03
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS590.897,11
81550218TERMO590.897,11
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO95.612.700,18
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO95.612.700,18
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.210.959,52
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO308.697,10
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS866,29
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO901.394,59
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA901.394,59
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1,54
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS96,62
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS96,62
90000003COMPENSAÇÃO 2.381.911.002,47
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.276.369.541,47
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS2.276.369.541,47
90400005CUSTÓDIA DE VALORES541.461,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 541.461,00
90900000CONTROLE 105.000.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE105.000.000,00
90917055EMISSÕES52.500.000,00
90917103RESGATES30.400.000,00
90917158CIRCULAÇÃO22.100.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO4.658.513.256,97