Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 05/2025
Nome do Fundo/Classe: IT NOW NYSE FANG + FUNDO DE INDICECNPJ do Fundo/Classe: 38.354.844/0001-03
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL1.043.178.510,60
11000006DISPONIBILIDADES1.904.648,17
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS12.219,47
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS12.219,47
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.892.428,70
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.892.428,70
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.041.052.570,09
13100007LIVRES1.041.052.570,09
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.041.052.570,09
13185606OUTROS TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.041.052.570,09
18000009OUTROS CRÉDITOS191.175,30
18300008RENDAS A RECEBER191.175,30
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER191.175,30
19000008OUTROS VALORES E BENS30.117,04
19900005DESPESAS ANTECIPADAS30.117,04
19910002DESPESAS ANTECIPADAS30.117,04
30000001COMPENSAÇÃO1.069.174.824,09
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.041.052.570,09
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO1.041.052.570,09
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL1.041.052.570,09
30400003CUSTÓDIA DE VALORES616.670,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA616.670,00
30430107PRÓPRIOS616.670,00
30900008CONTROLE27.505.584,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS27.505.584,00
30915055EMISSÕES13.752.792,00
30915103RESGATES3.600.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO10.152.792,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO2.112.353.334,69
40000008EXIGÍVEL1.635.976,81
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES1.635.976,81
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS57.352,56
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR57.352,56
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES42.024,98
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR42.024,98
49900006DIVERSAS1.536.599,27
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR1.332.087,35
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.332.087,35
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA204.511,92
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO204.511,92
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO869.643.172,82
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO869.643.172,82
61100004CAPITAL SOCIAL745.692.296,88
61170003COTAS DE INVESTIMENTO745.692.296,88
61170209PESSOAS FÍSICAS725.695.834,16
61170302PESSOAS JURÍDICAS19.996.462,72
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS123.950.875,94
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS123.950.875,94
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS976.532.211,03
71000008RECEITAS OPERACIONAIS976.418.433,44
71300007RENDAS DE CÂMBIO140.582.745,37
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR140.582.745,37
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS835.570.199,60
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA80.980,44
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL217.676,92
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA1.827,95
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL5.688.664,85
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO829.581.049,44
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO829.581.049,44
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS265.488,47
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS265.488,47
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS113.777,59
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS113.777,59
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS113.777,59
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS804.632.850,06
81000005DESPESAS OPERACIONAIS804.632.850,06
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES1,71
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1,71
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO133.837.565,15
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR133.837.565,15
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS669.997.862,13
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA118.836,14
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA211,66
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.441.277,17
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO668.437.537,16
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO668.437.537,16
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS795.529,07
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO252.269,85
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.058,73
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO380.833,90
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA380.833,90
81783009DESPESAS DE TAXA DE INGRESSO E SAÍDA18.339,50
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS143.027,09
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.892,00
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.892,00
90000003COMPENSAÇÃO 1.069.174.824,09
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.041.052.570,09
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS1.041.052.570,09
90400005CUSTÓDIA DE VALORES616.670,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 616.670,00
90900000CONTROLE 27.505.584,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE27.505.584,00
90917055EMISSÕES13.752.792,00
90917103RESGATES3.600.000,00
90917158CIRCULAÇÃO10.152.792,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO2.112.353.334,69