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Competência: 05/2025
Nome do Fundo/Classe: IT NOW SMALL CAPS FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 34.803.814/0001-86
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL186.656.158,80
11000006DISPONIBILIDADES61.825,51
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS61.825,51
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS61.825,51
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS121.728.552,79
13100007LIVRES121.728.552,79
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA930.585,82
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO930.585,82
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL120.797.966,97
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS120.797.966,97
18000009OUTROS CRÉDITOS64.843.977,04
18300008RENDAS A RECEBER905.926,69
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER395.804,93
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER510.121,76
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES63.938.050,35
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES467.526,34
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS63.470.524,01
19000008OUTROS VALORES E BENS21.803,46
19900005DESPESAS ANTECIPADAS21.803,46
19910002DESPESAS ANTECIPADAS21.803,46
30000001COMPENSAÇÃO316.238.613,57
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS121.728.552,79
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO121.728.552,79
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS930.585,82
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL120.797.966,97
30400003CUSTÓDIA DE VALORES10.486.789,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA10.486.789,00
30430107PRÓPRIOS10.486.789,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.714.672,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS1.714.672,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS1.714.672,00
30900008CONTROLE182.308.599,78
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS120.800.000,00
30915055EMISSÕES60.400.000,00
30915103RESGATES57.100.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO3.300.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS61.508.599,78
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO502.894.772,37
40000008EXIGÍVEL627.483,00
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES627.483,00
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS96.058,77
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR30.344,24
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR65.714,53
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES443.138,94
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR340,13
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES442.798,81
49900006DIVERSAS88.285,29
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR16.473,12
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS16.473,12
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA71.812,17
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO71.812,17
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO163.467.869,50
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO163.467.869,50
61100004CAPITAL SOCIAL375.625.322,58
61170003COTAS DE INVESTIMENTO375.625.322,58
61170302PESSOAS JURÍDICAS375.625.322,58
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS212.157.453,08
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS212.157.453,08
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS80.499.434,78
71000008RECEITAS OPERACIONAIS80.499.434,78
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO182.133,99
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS182.133,99
71300007RENDAS DE CÂMBIO4.094,55
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR4.094,55
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS80.297.261,91
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA17.825,90
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.762.492,22
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA13,17
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL294.594,77
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS291.797,60
71580315FUTURO291.797,60
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO77.930.538,25
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO77.930.538,25
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS15.944,33
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS15.944,33
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS57.938.628,48
81000005DESPESAS OPERACIONAIS57.938.628,48
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS57.764.138,77
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA1,33
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA20,17
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL509.996,04
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS219.552,80
81550311FUTURO219.552,80
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO57.034.568,43
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO57.034.568,43
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS173.903,65
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO35.076,63
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS4.055,05
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO134.771,97
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA134.771,97
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS586,06
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS586,06
90000003COMPENSAÇÃO 316.238.613,57
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS121.728.552,79
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS121.728.552,79
90400005CUSTÓDIA DE VALORES10.486.789,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 10.486.789,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 1.714.672,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS1.714.672,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO1.714.672,00
90900000CONTROLE 182.308.599,78
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE120.800.000,00
90917055EMISSÕES60.400.000,00
90917103RESGATES57.100.000,00
90917158CIRCULAÇÃO3.300.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS61.508.599,78
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO502.894.772,37