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Competência: 05/2025
Nome do Fundo/Classe: IT NOW IMA-B5 P2 FUNDO DE INDICECNPJ do Fundo/Classe: 38.354.864/0001-84
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL2.646.912.920,82
11000006DISPONIBILIDADES274.417,49
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS274.417,49
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS274.417,49
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.646.593.138,89
13100007LIVRES2.646.593.138,89
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA2.646.593.138,89
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO382.737,09
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL2.646.210.401,80
18000009OUTROS CRÉDITOS374,00
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES374,00
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES374,00
19000008OUTROS VALORES E BENS44.990,44
19900005DESPESAS ANTECIPADAS44.990,44
19910002DESPESAS ANTECIPADAS44.990,44
30000001COMPENSAÇÃO2.702.197.563,89
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.646.593.138,89
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO2.646.593.138,89
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS2.646.593.138,89
30400003CUSTÓDIA DE VALORES604.425,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA604.425,00
30430107PRÓPRIOS604.425,00
30900008CONTROLE55.000.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS55.000.000,00
30915055EMISSÕES27.500.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO27.500.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO5.349.110.484,71
40000008EXIGÍVEL591.000,82
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES591.000,82
49900006DIVERSAS591.000,82
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR170.108,35
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS170.108,35
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA420.892,47
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO420.892,47
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.591.166.662,40
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.591.166.662,40
61100004CAPITAL SOCIAL2.385.828.488,98
61170003COTAS DE INVESTIMENTO2.385.828.488,98
61170209PESSOAS FÍSICAS1.870.087.594,78
61170302PESSOAS JURÍDICAS515.740.894,20
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS205.338.173,42
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS205.338.173,42
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS111.776.260,14
71000008RECEITAS OPERACIONAIS111.776.260,14
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS111.775.727,60
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA55.193.391,82
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA26.412,82
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS731.943,55
71580212TERMO731.943,55
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO55.823.979,41
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO55.823.979,41
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS532,54
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS532,54
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS56.621.002,54
81000005DESPESAS OPERACIONAIS56.621.002,54
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS55.597.849,77
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA8.549.165,73
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA2.464,40
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS690.071,06
81550218TERMO690.071,06
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO46.356.148,58
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO46.356.148,58
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.023.145,98
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO263.040,57
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.348,02
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO758.757,39
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA758.757,39
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS6,79
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS6,79
90000003COMPENSAÇÃO 2.702.197.563,89
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.646.593.138,89
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS2.646.593.138,89
90400005CUSTÓDIA DE VALORES604.425,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 604.425,00
90900000CONTROLE 55.000.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE55.000.000,00
90917055EMISSÕES27.500.000,00
90917158CIRCULAÇÃO27.500.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO5.349.110.484,71