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Competência: 05/2025
Nome do Fundo/Classe: IT NOW IMAT FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 13.416.228/0001-09
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL22.176.960,53
11000006DISPONIBILIDADES54.016,30
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS54.016,30
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS54.016,30
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS15.434.855,64
13100007LIVRES15.434.855,64
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA199.521,51
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO199.521,51
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL15.235.334,13
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS15.235.334,13
18000009OUTROS CRÉDITOS6.678.102,28
18300008RENDAS A RECEBER93.800,88
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER62.466,51
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER31.334,37
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES6.584.301,40
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES11,74
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.584.289,66
19000008OUTROS VALORES E BENS9.986,31
19900005DESPESAS ANTECIPADAS9.986,31
19910002DESPESAS ANTECIPADAS9.986,31
30000001COMPENSAÇÃO39.473.270,43
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS15.434.855,64
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO15.434.855,64
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS199.521,51
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL15.235.334,13
30400003CUSTÓDIA DE VALORES864.546,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA864.546,00
30430107PRÓPRIOS864.546,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES331.872,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS331.872,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS331.872,00
30900008CONTROLE22.841.996,79
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS15.900.000,00
30915055EMISSÕES7.950.000,00
30915103RESGATES7.500.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO450.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS6.941.996,79
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO61.650.230,96
40000008EXIGÍVEL23.087,03
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES23.087,03
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS2.446,81
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR1.318,98
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR1.127,83
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES3.139,20
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES3.139,20
49900006DIVERSAS17.501,02
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR7.774,96
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS7.774,96
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA9.726,06
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO9.726,06
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO23.775.127,30
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO23.775.127,30
61100004CAPITAL SOCIAL18.143.055,37
61170003COTAS DE INVESTIMENTO18.143.055,37
61170302PESSOAS JURÍDICAS18.143.055,37
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS5.632.071,93
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS5.632.071,93
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS10.680.592,87
71000008RECEITAS OPERACIONAIS10.680.592,87
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO13.085,83
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS13.085,83
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS10.667.494,41
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA2.349,86
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL192.806,54
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL363.889,92
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS35.751,60
71580315FUTURO35.751,60
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO10.072.696,49
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO10.072.696,49
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS12,63
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS12,63
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS12.301.846,67
81000005DESPESAS OPERACIONAIS12.301.846,67
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS12.276.925,79
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA0,97
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA1,87
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL9.984,10
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS31.646,00
81550311FUTURO31.646,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO12.235.292,85
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO12.235.292,85
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS24.815,41
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO4.164,53
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.229,32
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO19.421,56
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA19.421,56
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS105,47
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS105,47
90000003COMPENSAÇÃO 39.473.270,43
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS15.434.855,64
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS15.434.855,64
90400005CUSTÓDIA DE VALORES864.546,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 864.546,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 331.872,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS331.872,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO331.872,00
90900000CONTROLE 22.841.996,79
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE15.900.000,00
90917055EMISSÕES7.950.000,00
90917103RESGATES7.500.000,00
90917158CIRCULAÇÃO450.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS6.941.996,79
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO61.650.230,96