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Competência: 05/2025
Nome do Fundo/Classe: IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 21.407.758/0001-19
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL3.194.778.976,90
11000006DISPONIBILIDADES273.006,02
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS273.006,02
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS273.006,02
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ5.657.815,61
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS5.657.815,61
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA5.657.815,61
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL5.657.815,61
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.779.570.061,53
13100007LIVRES1.779.570.061,53
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA5.276.115,74
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO5.276.115,74
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.774.293.945,79
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS1.774.293.945,79
18000009OUTROS CRÉDITOS1.409.233.103,30
18300008RENDAS A RECEBER24.611.174,33
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER11.236.590,99
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER13.374.583,34
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.384.621.928,97
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES33.305.348,18
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.351.316.580,79
19000008OUTROS VALORES E BENS44.990,44
19900005DESPESAS ANTECIPADAS44.990,44
19910002DESPESAS ANTECIPADAS44.990,44
30000001COMPENSAÇÃO4.245.236.226,75
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.779.570.061,53
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO1.779.570.061,53
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS5.276.115,74
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL1.774.293.945,79
30400003CUSTÓDIA DE VALORES80.732.562,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA80.732.562,00
30430107PRÓPRIOS80.732.562,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES33.297.824,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS33.297.824,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS33.297.824,00
30900008CONTROLE2.351.635.779,22
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS986.400.000,00
30915055EMISSÕES493.200.000,00
30915103RESGATES470.699.736,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO22.500.264,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS1.365.235.779,22
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO7.440.015.203,65
40000008EXIGÍVEL35.802.864,52
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES35.802.864,52
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS2.270.245,00
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR718.785,52
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR1.551.459,48
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES33.202.698,16
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR8.843,01
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES33.193.855,15
49900006DIVERSAS329.921,36
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR76.720,51
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS76.720,51
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA253.200,85
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO253.200,85
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO3.020.362.739,66
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO3.020.362.739,66
61100004CAPITAL SOCIAL1.561.037.908,32
61170003COTAS DE INVESTIMENTO1.561.037.908,32
61170302PESSOAS JURÍDICAS1.561.037.908,32
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.459.324.831,34
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.459.324.831,34
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1.008.053.240,01
71000008RECEITAS OPERACIONAIS1.008.053.240,01
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO2.347.039,33
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.347.039,33
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ137.785,57
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS137.785,57
71410100POSIÇÃO BANCADA137.785,57
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.005.140.640,65
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA115.372,48
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL31.622.971,57
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL4.189.327,68
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS6.442.894,60
71580315FUTURO6.442.894,60
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO962.770.074,32
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO962.770.074,32
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS427.774,46
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS427.774,46
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS869.439.867,29
81000005DESPESAS OPERACIONAIS869.439.867,29
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS868.766.905,01
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA0,30
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL6.021.786,37
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS4.667.774,60
81550311FUTURO4.667.774,60
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO858.077.344,01
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO858.077.344,01
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS661.552,32
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO184.911,69
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.139,08
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO474.501,55
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA474.501,55
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS11.409,96
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS11.409,96
90000003COMPENSAÇÃO 4.245.236.226,75
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.779.570.061,53
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS1.779.570.061,53
90400005CUSTÓDIA DE VALORES80.732.562,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 80.732.562,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 33.297.824,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS33.297.824,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO33.297.824,00
90900000CONTROLE 2.351.635.779,22
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE986.400.000,00
90917055EMISSÕES493.200.000,00
90917103RESGATES470.699.736,00
90917158CIRCULAÇÃO22.500.264,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS1.365.235.779,22
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO7.440.015.203,65