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Competência: 05/2025
Nome do Fundo/Classe: IT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 17.036.289/0001-00
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL1.110.408.813,85
11000006DISPONIBILIDADES990.463,29
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS108.687,71
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS108.687,71
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS881.775,58
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS881.775,58
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.109.377.122,91
13100007LIVRES1.109.377.122,91
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA5.661.891,78
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO5.661.891,78
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.103.715.231,13
13185606OUTROS TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.103.715.231,13
18000009OUTROS CRÉDITOS1,84
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1,84
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES1,84
19000008OUTROS VALORES E BENS41.225,81
19900005DESPESAS ANTECIPADAS41.225,81
19910002DESPESAS ANTECIPADAS41.225,81
30000001COMPENSAÇÃO1.148.788.112,91
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.109.377.122,91
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO1.109.377.122,91
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS5.661.891,78
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL1.103.715.231,13
30400003CUSTÓDIA DE VALORES690.990,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA690.990,00
30430107PRÓPRIOS690.990,00
30900008CONTROLE38.720.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS38.720.000,00
30915055EMISSÕES19.360.000,00
30915103RESGATES16.360.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO3.000.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO2.259.196.926,76
40000008EXIGÍVEL6.557.984,41
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES6.557.984,41
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES44.441,57
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR44.441,57
49900006DIVERSAS6.513.542,84
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR6.355.095,14
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS6.355.095,14
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA158.447,70
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO158.447,70
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.050.077.176,91
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.050.077.176,91
61100004CAPITAL SOCIAL874.458.686,94
61170003COTAS DE INVESTIMENTO874.458.686,94
61170209PESSOAS FÍSICAS351.050.305,43
61170302PESSOAS JURÍDICAS523.408.381,51
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS175.618.489,97
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS175.618.489,97
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS777.016.852,70
71000008RECEITAS OPERACIONAIS776.963.601,25
71300007RENDAS DE CÂMBIO168.649.837,59
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR168.649.837,59
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS607.688.286,37
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA240.411,89
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA1.038,09
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL376.427,10
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO607.070.409,29
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO607.070.409,29
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS625.477,29
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS625.477,29
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS53.251,45
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS53.251,45
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS53.251,45
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS723.243.200,17
81000005DESPESAS OPERACIONAIS723.243.200,17
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO166.635.956,40
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR166.635.956,40
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS555.204.996,45
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA10,44
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA390,15
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.284.855,09
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO552.919.740,77
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO552.919.740,77
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.402.242,39
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO565.146,31
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.058,73
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO304.408,88
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA304.408,88
81783009DESPESAS DE TAXA DE INGRESSO E SAÍDA57.621,93
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS474.006,54
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS4,93
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS4,93
90000003COMPENSAÇÃO 1.148.788.112,91
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.109.377.122,91
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS1.109.377.122,91
90400005CUSTÓDIA DE VALORES690.990,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 690.990,00
90900000CONTROLE 38.720.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE38.720.000,00
90917055EMISSÕES19.360.000,00
90917103RESGATES16.360.000,00
90917158CIRCULAÇÃO3.000.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO2.259.196.926,76