| Competência: | 02/06/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 10.406.600/0001-08 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 107,474958000000 | 0,00 | 96727462,20 | 1805579291,05 | 1224698614,73 | 40957 | 03/06/2025 |
| 03 | 109,902665000000 | 0,00 | 0,00 | 1846364774,45 | 1253462209,42 | 41017 | 04/06/2025 |
| 04 | 109,207192000000 | 10920719,20 | 0,00 | 1845601552,25 | 1266630689,95 | 41036 | 05/06/2025 |
| 05 | 108,497412000000 | 86797929,60 | 10849741,20 | 1909554448,81 | 1314178212,46 | 41016 | 06/06/2025 |
| 06 | 107,426442000000 | 10742644,20 | 0,00 | 1901448024,86 | 1328522489,55 | 42634 | 09/06/2025 |
| 09 | 107,217753000000 | 53608876,50 | 10721775,30 | 1940641336,47 | 1376937111,35 | 42380 | 10/06/2025 |
| 10 | 108,416002000000 | 0,00 | 54208001,00 | 1908121635,32 | 1310676388,18 | 41296 | 11/06/2025 |
| 11 | 108,447759000000 | 32534327,70 | 0,00 | 1941214886,27 | 1318607680,95 | 42082 | 12/06/2025 |
| 12 | 108,545670000000 | 10854567,00 | 0,00 | 1953822063,08 | 1329914388,16 | 42423 | 13/06/2025 |
| 13 | 107,540837000000 | 0,00 | 64524502,20 | 1871210565,61 | 1261174784,72 | 44825 | 16/06/2025 |
| 16 | 109,675433000000 | 10967543,30 | 0,00 | 1919320070,51 | 1298372103,87 | 44910 | 17/06/2025 |
| 17 | 108,979792000000 | 10897979,20 | 0,00 | 1918044334,52 | 1309168656,80 | 45034 | 18/06/2025 |
| 18 | 108,840549000000 | 0,00 | 0,00 | 1915593654,29 | 1300782031,96 | 45056 | 20/06/2025 |
| 20 | 107,166455000000 | 0,00 | 0,00 | 1886129613,60 | 1273540836,14 | 45204 | 23/06/2025 |
| 23 | 106,837423000000 | 64102453,80 | 0,00 | 1944441090,71 | 1332205981,68 | 45196 | 24/06/2025 |
| 24 | 107,696796000000 | 32309038,80 | 32309038,80 | 1960081684,99 | 1360063751,42 | 45501 | 25/06/2025 |
| 25 | 106,512719000000 | 0,00 | 0,00 | 1938531486,38 | 1342994452,53 | 45494 | 26/06/2025 |
| 26 | 107,886819000000 | 10788681,90 | 0,00 | 1974328787,71 | 1361262352,12 | 45527 | 27/06/2025 |
| 27 | 107,388375000000 | 42955350,00 | 0,00 | 2008162612,30 | 1383432568,62 | 45595 | 30/06/2025 |
| 30 | 108,824061000000 | 43529624,40 | 0,00 | 2078539559,42 | 1452385413,08 | 45625 | 01/07/2025 |
| C = Cancelado. |