| Competência: | 02/06/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO MVIS GLOBAL URANIUM & NUCLEAR ENERGY ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 42.280.298/0001-80 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 67,274272000000 | 0,00 | 0,00 | 8072912,67 | 8060173,52 | 278 | 03/06/2025 |
| 03 | 67,879789000000 | 0,00 | 0,00 | 8145574,67 | 8133651,44 | 278 | 04/06/2025 |
| 04 | 67,880906000000 | 0,00 | 0,00 | 8145708,76 | 8134568,50 | 284 | 05/06/2025 |
| 05 | 66,593036000000 | 0,00 | 0,00 | 7991164,37 | 7980843,93 | 290 | 06/06/2025 |
| 06 | 67,622603000000 | 0,00 | 0,00 | 8114712,41 | 8102290,91 | 2776 | 09/06/2025 |
| 09 | 69,086807000000 | 0,00 | 0,00 | 8290416,87 | 8278787,69 | 2779 | 10/06/2025 |
| 10 | 67,452107000000 | 0,00 | 0,00 | 8094252,82 | 8083410,28 | 2775 | 11/06/2025 |
| 11 | 71,019814000000 | 0,00 | 0,00 | 8522377,62 | 8512339,33 | 2778 | 12/06/2025 |
| 12 | 71,098255000000 | 0,00 | 0,00 | 8531790,62 | 8522551,32 | 2897 | 13/06/2025 |
| 13 | 70,969098000000 | 0,00 | 0,00 | 8516291,74 | 8507708,09 | 2880 | 16/06/2025 |
| 16 | 73,482281000000 | 2204468,43 | 0,00 | 11022342,13 | 11008250,20 | 2881 | 17/06/2025 |
| 17 | 72,420065000000 | 1448401,30 | 0,00 | 12311411,05 | 12300421,34 | 2882 | 18/06/2025 |
| 18 | 72,945514000000 | 1458910,28 | 0,00 | 13859647,67 | 13849649,20 | 2884 | 20/06/2025 |
| 20 | 72,009971000000 | 1440199,42 | 0,00 | 15122093,89 | 15113124,98 | 2805 | 23/06/2025 |
| 23 | 72,521749000000 | 0,00 | 0,00 | 15229567,24 | 15225455,20 | 2815 | 24/06/2025 |
| 24 | 74,550751000000 | 0,00 | 0,00 | 15655657,72 | 15652640,13 | 2811 | 25/06/2025 |
| 25 | 73,317822000000 | 0,00 | 0,00 | 15396742,54 | 15388196,31 | 2808 | 26/06/2025 |
| 26 | 74,127368000000 | 0,00 | 0,00 | 15566747,31 | 15559317,51 | 2812 | 27/06/2025 |
| 27 | 73,153809000000 | 0,00 | 0,00 | 15362299,83 | 15354926,28 | 2817 | 30/06/2025 |
| 30 | 73,513331000000 | 0,00 | 0,00 | 15437799,58 | 15431344,20 | 2812 | 01/07/2025 |
| C = Cancelado. |