| Competência: | 02/06/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX NASDAQ ETHEREUM REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 41.907.631/0001-76 |
| Administrador: | BANCO GENIAL S.A. | CNPJ: | 45.246.410/0001-55 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 41,9955403500 | 503946,48 | 755919,73 | 342753069,86 | 344032465,93 | 16816 | 03/06/2025 |
| 03 | 43,0611438200 | 0,00 | 0,00 | 351450156,71 | 352983901,23 | 16778 | 04/06/2025 |
| 04 | 43,2440617100 | 0,00 | 0,00 | 352943069,27 | 353706863,27 | 16748 | 05/06/2025 |
| 05 | 41,2607026000 | 0,00 | 0,00 | 336755578,44 | 336765992,96 | 16757 | 06/06/2025 |
| 06 | 40,3756493900 | 0,00 | 0,00 | 329532080,32 | 329515206,98 | 16742 | 09/06/2025 |
| 09 | 41,8122957300 | 878058,21 | 0,00 | 342135548,91 | 343023557,62 | 16707 | 10/06/2025 |
| 10 | 44,8838230200 | 0,00 | 0,00 | 367268793,97 | 367255488,84 | 16719 | 11/06/2025 |
| 11 | 45,3832605700 | 0,00 | 0,00 | 371355518,62 | 371344288,72 | 16703 | 12/06/2025 |
| 12 | 43,5644308000 | 0,00 | 0,00 | 356472663,98 | 356463464,74 | 16617 | 13/06/2025 |
| 13 | 40,8444741400 | 0,00 | 0,00 | 334216199,69 | 334208067,23 | 16578 | 16/06/2025 |
| 16 | 42,5104766200 | 3570880,04 | 0,00 | 351419401,56 | 355109282,13 | 16531 | 17/06/2025 |
| 17 | 40,6729830300 | 0,00 | 0,00 | 336229477,85 | 336212225,26 | 16634 | 18/06/2025 |
| 18 | 40,0191115300 | 3361605,37 | 0,00 | 334185753,76 | 337686930,92 | 16596 | 20/06/2025 |
| 20 | 38,8783659200 | 0,00 | 0,00 | 324659781,86 | 324634896,80 | 16656 | 23/06/2025 |
| 23 | 37,1088403500 | 0,00 | 0,00 | 309883086,14 | 309860086,46 | 16658 | 24/06/2025 |
| 24 | 39,0252133600 | 3746420,48 | 0,00 | 329632474,52 | 333451275,38 | 16651 | 25/06/2025 |
| 25 | 39,2908416100 | 0,00 | 942980,20 | 330933164,29 | 330914110,74 | 16670 | 26/06/2025 |
| 26 | 39,0672078800 | 0,00 | 0,00 | 329049574,76 | 329976182,18 | 16631 | 27/06/2025 |
| 27 | 38,6114380100 | 0,00 | 0,00 | 325210782,79 | 326139267,54 | 16607 | 30/06/2025 |
| 30 | 39,7368651100 | 0,00 | 0,00 | 334689865,84 | 334676468,04 | 16587 | 01/07/2025 |
| C = Cancelado. |