| Competência: | 02/06/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | QR CME CF BITCOIN REFERENCE RATE FUNDO DE INDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ: | 39.979.022/0001-80 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 36,17476011 | 0,00 | 0,00 | 876933811,46 | 878777274,84 | 40996 | 05/06/2025 |
| 03 | 36,58848279 | 0,00 | 0,00 | 886963108,28 | 888833166,61 | 40998 | 05/06/2025 |
| 04 | 35,92966718 | 0,00 | 1437186,69 | 869555181,72 | 871422258,39 | 40997 | 05/06/2025 |
| 05 | 35,58222034 | 0,00 | 711644,41 | 860434770,30 | 863039748,88 | 40914 | 06/06/2025 |
| 06 | 35,64140073 | 0,00 | 712828,01 | 861153018,39 | 863967146,36 | 40918 | 09/06/2025 |
| 09 | 36,55830062 | 0,00 | 0,00 | 883306780,35 | 884711999,69 | 40900 | 10/06/2025 |
| 10 | 36,84494997 | 0,00 | 1473798,00 | 888758887,28 | 890949249,43 | 40867 | 11/06/2025 |
| 11 | 37,12127337 | 0,00 | 0,00 | 895424247,87 | 896923343,92 | 40833 | 12/06/2025 |
| 12 | 36,26604560 | 0,00 | 0,00 | 874794791,68 | 876328884,32 | 40821 | 13/06/2025 |
| 13 | 35,45002957 | 0,00 | 709000,59 | 854402184,53 | 855179294,27 | 40790 | 16/06/2025 |
| 16 | 36,05412753 | 0,00 | 1442165,10 | 867519742,60 | 869765513,38 | 40799 | 17/06/2025 |
| 17 | 35,11727288 | 0,00 | 0,00 | 844977527,31 | 847250197,85 | 40798 | 18/06/2025 |
| 18 | 35,07159087 | 0,00 | 1402863,64 | 842475481,74 | 845467831,59 | 40776 | 20/06/2025 |
| 20 | 35,19529851 | 0,00 | 2111717,91 | 843335418,41 | 847025670,17 | 40816 | 23/06/2025 |
| 23 | 34,29880310 | 0,00 | 0,00 | 821853960,27 | 825567150,24 | 40818 | 24/06/2025 |
| 24 | 35,26963263 | 0,00 | 2116177,96 | 843000404,38 | 847452967,85 | 40785 | 26/06/2025 |
| 25 | 36,38215903 | 0,00 | 0,00 | 869591557,60 | 871958544,31 | 40748 | 26/06/2025 |
| 26 | 36,04835670 | 0,00 | 2162901,40 | 859450248,76 | 864010201,35 | 40748 | 27/06/2025 |
| 27 | 35,57022678 | 0,00 | 711404,54 | 847339465,27 | 850517634,54 | 40748 | 30/06/2025 |
| 30 | 35,64625821 | 0,00 | 1425850,33 | 847724804,72 | 852370379,13 | 40748 | 01/07/2025 |
| C = Cancelado. |