| Competência: | 02/06/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW MORNINGSTAR XT US HEALTHCARE FUNDO DE INDICE | CNPJ: | 41.054.515/0001-51 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 48,519706300000 | 0,00 | 0,00 | 7961889,73 | 7957390,54 | 636 | 04/06/2025 |
| 03 | 48,455511300000 | 0,00 | 0,00 | 7951355,59 | 7948663,66 | 635 | 05/06/2025 |
| 04 | 48,684830200000 | 0,00 | 0,00 | 7988985,90 | 7988249,07 | 634 | 05/06/2025 |
| 05 | 48,024975200000 | 0,00 | 0,00 | 7880706,34 | 7877149,70 | 634 | 06/06/2025 |
| 06 | 48,269562900000 | 0,00 | 0,00 | 7920842,20 | 7919502,57 | 632 | 09/06/2025 |
| 09 | 48,449030100000 | 0,00 | 0,00 | 7950292,05 | 7943381,60 | 630 | 10/06/2025 |
| 10 | 49,030767500000 | 0,00 | 0,00 | 8045752,84 | 8040762,98 | 631 | 12/06/2025 |
| 11 | 48,458541500000 | 0,00 | 0,00 | 7951852,83 | 7949080,40 | 632 | 13/06/2025 |
| 12 | 48,610484800000 | 0,00 | 0,00 | 7976786,13 | 7976017,31 | 631 | 13/06/2025 |
| 13 | 48,185973400000 | 0,00 | 0,00 | 7907125,49 | 7901583,28 | 632 | 17/06/2025 |
| 16 | 47,970367800000 | 0,00 | 0,00 | 7871745,49 | 7867608,73 | 632 | 17/06/2025 |
| 17 | 47,181054600000 | 0,00 | 0,00 | 7742222,35 | 7740000,04 | 632 | 20/06/2025 |
| 18 | 47,179138300000 | 0,00 | 0,00 | 7741907,89 | 7741700,60 | 632 | 20/06/2025 |
| 20 | 47,500270800000 | 0,00 | 0,00 | 7794604,44 | 7792508,51 | 629 | 25/06/2025 |
| 23 | 47,382717400000 | 0,00 | 0,00 | 7775314,41 | 7775337,43 | 630 | 25/06/2025 |
| 24 | 48,293311600000 | 0,00 | 0,00 | 7924739,27 | 7920054,25 | 631 | 27/06/2025 |
| 25 | 48,704323500000 | 0,00 | 0,00 | 7992184,68 | 7988007,56 | 629 | 27/06/2025 |
| 26 | 48,439330600000 | 0,00 | 0,00 | 7948700,41 | 7945681,38 | 629 | 30/06/2025 |
| 27 | 48,377018300000 | 0,00 | 0,00 | 7938475,19 | 7936040,56 | 627 | 03/07/2025 |
| 30 | 47,861295200000 | 0,00 | 0,00 | 7853847,10 | 7852286,30 | 628 | 03/07/2025 |
| C = Cancelado. |