Competência: | 02/06/2025 | ||
Nome do Fundo/Classe: | IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 21.407.758/0001-19 |
Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
02 | 140,149318000000 | 0,00 | 0,00 | 3153396654,42 | 3130237735,18 | 10254 | 04/06/2025 |
03 | 140,983499000000 | 0,00 | 0,00 | 3235608521,69 | 3200696840,71 | 10215 | 05/06/2025 |
04 | 140,424093000000 | 0,00 | 0,00 | 3264897234,21 | 3229991215,85 | 10273 | 09/06/2025 |
05 | 139,639430000000 | 0,00 | 0,00 | 3155887982,81 | 3121167058,54 | 10260 | 06/06/2025 |
06 | 139,501518000000 | 0,00 | 0,00 | 3222521894,20 | 3188749998,35 | 10263 | 09/06/2025 |
09 | 139,089792000000 | 0,00 | 0,00 | 3233874383,71 | 3200348461,14 | 10296 | 10/06/2025 |
10 | 139,860155000000 | 0,00 | 0,00 | 3426610720,58 | 3388779991,77 | 10289 | 13/06/2025 |
11 | 140,569084000000 | 0,00 | 0,00 | 3458036576,64 | 3420660003,10 | 10302 | 13/06/2025 |
12 | 141,257444000000 | 0,00 | 0,00 | 3482033286,57 | 3446423822,25 | 10405 | 16/06/2025 |
13 | 140,655465000000 | 0,00 | 0,00 | 3453128798,79 | 3417693297,79 | 10170 | 17/06/2025 |
16 | 142,751823000000 | 0,00 | 0,00 | 3511732532,28 | 3474889621,02 | 10104 | 18/06/2025 |
17 | 142,333456000000 | 0,00 | 0,00 | 3501440593,63 | 3465252717,00 | 10009 | 20/06/2025 |
18 | 142,201621000000 | 0,00 | 0,00 | 3540857904,13 | 3504838246,11 | 10055 | 20/06/2025 |
20 | 140,561379000000 | 0,00 | 0,00 | 3492987376,35 | 3460833134,11 | 10018 | 25/06/2025 |
23 | 139,986625000000 | 0,00 | 0,00 | 3492703250,22 | 3464563216,56 | 10026 | 25/06/2025 |
24 | 140,623606000000 | 0,00 | 0,00 | 3515627274,63 | 3485722621,62 | 10143 | 27/06/2025 |
25 | 139,191619000000 | 0,00 | 0,00 | 3472867640,64 | 3440014718,03 | 10083 | 27/06/2025 |
26 | 140,572361000000 | 0,00 | 0,00 | 3514346136,10 | 3480677921,04 | 10496 | 27/06/2025 |
27 | 140,320134000000 | 0,00 | 0,00 | 3508040394,52 | 3474760659,14 | 10498 | 03/07/2025 |
30 | 142,366889000000 | 0,00 | 0,00 | 3573446498,76 | 3541949793,02 | 10581 | 03/07/2025 |
C = Cancelado. |