| Competência: | 02/06/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW MORNINGSTAR US DIGITAL LIFESTYLE FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 41.054.489/0001-61 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 75,231083400000 | 0,00 | 0,00 | 7523108,34 | 7521812,84 | 441 | 04/06/2025 |
| 03 | 75,038376200000 | 0,00 | 0,00 | 7503837,62 | 7497841,73 | 443 | 05/06/2025 |
| 04 | 75,535297600000 | 0,00 | 0,00 | 7553529,76 | 7548933,59 | 441 | 05/06/2025 |
| 05 | 74,549127200000 | 0,00 | 0,00 | 7454912,72 | 7452018,73 | 442 | 06/06/2025 |
| 06 | 74,406172100000 | 0,00 | 0,00 | 7440617,21 | 7439295,57 | 442 | 09/06/2025 |
| 09 | 74,493117200000 | 0,00 | 0,00 | 7449311,72 | 7441763,19 | 445 | 10/06/2025 |
| 10 | 75,211810000000 | 0,00 | 0,00 | 7521181,00 | 7515008,96 | 448 | 12/06/2025 |
| 11 | 74,653464800000 | 0,00 | 0,00 | 7465346,48 | 7460747,63 | 447 | 13/06/2025 |
| 12 | 74,134762400000 | 0,00 | 0,00 | 7413476,24 | 7410312,36 | 452 | 13/06/2025 |
| 13 | 72,839711600000 | 0,00 | 0,00 | 7283971,16 | 7282222,37 | 452 | 17/06/2025 |
| 16 | 74,308820800000 | 0,00 | 0,00 | 7430882,08 | 7429090,88 | 452 | 17/06/2025 |
| 17 | 73,633344300000 | 0,00 | 0,00 | 7363334,43 | 7362923,76 | 452 | 20/06/2025 |
| 18 | 73,834138900000 | 0,00 | 0,00 | 7383413,89 | 7377506,88 | 450 | 20/06/2025 |
| 20 | 74,005625200000 | 0,00 | 0,00 | 7400562,52 | 7384417,76 | 447 | 25/06/2025 |
| 23 | 74,469115100000 | 0,00 | 0,00 | 7446911,51 | 7432242,11 | 448 | 25/06/2025 |
| 24 | 76,134473300000 | 0,00 | 0,00 | 7613447,33 | 7598434,68 | 450 | 27/06/2025 |
| 25 | 76,361912600000 | 0,00 | 0,00 | 7636191,26 | 7621605,62 | 449 | 27/06/2025 |
| 26 | 76,375609200000 | 0,00 | 0,00 | 7637560,92 | 7623608,16 | 447 | 30/06/2025 |
| 27 | 77,158216600000 | 0,00 | 0,00 | 7715821,66 | 7702391,52 | 444 | 03/07/2025 |
| 30 | 76,699912300000 | 0,00 | 0,00 | 7669991,23 | 7657219,09 | 446 | 03/07/2025 |
| C = Cancelado. |