| Competência: | 02/06/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL DOMESTIC EXPOSURE ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 45.823.539/0001-89 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 120,260749000000 | 0,00 | 0,00 | 8418252,48 | 8186035,58 | 2782 | 03/06/2025 |
| 03 | 121,424987000000 | 0,00 | 0,00 | 8499749,11 | 8268040,23 | 2779 | 04/06/2025 |
| 04 | 120,637421000000 | 0,00 | 0,00 | 8444619,53 | 8217361,66 | 2770 | 05/06/2025 |
| 05 | 119,634141000000 | 0,00 | 0,00 | 8374389,90 | 8129561,96 | 2764 | 06/06/2025 |
| 06 | 118,505144000000 | 0,00 | 0,00 | 8295360,09 | 8046297,85 | 2796 | 09/06/2025 |
| 09 | 117,850327000000 | 0,00 | 0,00 | 8249522,93 | 8001423,96 | 2787 | 10/06/2025 |
| 10 | 118,425383000000 | 0,00 | 0,00 | 8289776,84 | 8148321,11 | 2783 | 11/06/2025 |
| 11 | 119,516468000000 | 0,00 | 0,00 | 8366152,78 | 8405433,93 | 2774 | 12/06/2025 |
| 12 | 119,634013000000 | 0,00 | 0,00 | 8374380,92 | 8419037,10 | 2773 | 13/06/2025 |
| 13 | 118,796643000000 | 3563899,29 | 0,00 | 11879664,32 | 11735832,06 | 2759 | 16/06/2025 |
| 16 | 121,080229000000 | 0,00 | 0,00 | 12108022,93 | 11964992,46 | 2753 | 17/06/2025 |
| 17 | 121,055844000000 | 0,00 | 0,00 | 12105584,47 | 11966512,10 | 2749 | 18/06/2025 |
| 18 | 120,857681000000 | 0,00 | 0,00 | 12085768,14 | 11946256,27 | 2739 | 20/06/2025 |
| 20 | 119,388800000000 | 0,00 | 0,00 | 11938880,08 | 11805519,39 | 2754 | 23/06/2025 |
| 23 | 119,053220000000 | 0,00 | 0,00 | 11905322,05 | 11771778,33 | 2750 | 24/06/2025 |
| 24 | 121,140642000000 | 0,00 | 0,00 | 12114064,28 | 11978434,14 | 2737 | 25/06/2025 |
| 25 | 120,110456000000 | 0,00 | 0,00 | 12011045,62 | 11883952,37 | 2728 | 26/06/2025 |
| 26 | 120,439674000000 | 0,00 | 0,00 | 12043967,48 | 11918733,49 | 2728 | 27/06/2025 |
| 27 | 119,865653000000 | 0,00 | 0,00 | 11986565,36 | 11859836,70 | 2722 | 30/06/2025 |
| 30 | 121,965568000000 | 0,00 | 0,00 | 12196556,82 | 12072849,14 | 2710 | 01/07/2025 |
| C = Cancelado. |