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Competência: 05/2025
Nome do Fundo/Classe: BB ETF ÍNDICE BOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 57.848.980/0001-02
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.ACNPJ do Administrador: 30.822.936/0001-69
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL22.803.748,82
11000006DISPONIBILIDADES144.510,26
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS144.510,26
11210009BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS144.510,26
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS22.504.230,60
13100007LIVRES22.301.580,60
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL22.301.580,60
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS19.239.847,96
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações3.061.732,64
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS202.650,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA202.650,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL202.650,00
18000009OUTROS CRÉDITOS143.838,25
18300008RENDAS A RECEBER136.460,55
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER85.943,42
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER50.517,13
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES7.377,70
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES7.377,70
19000008OUTROS VALORES E BENS11.169,71
19900005DESPESAS ANTECIPADAS11.169,71
19910002DESPESAS ANTECIPADAS11.169,71
30000001COMPENSAÇÃO25.766.942,60
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS22.504.230,60
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO22.504.230,60
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL22.504.230,60
30400003CUSTÓDIA DE VALORES869.120,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA869.120,00
30430107PRÓPRIOS869.120,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES193.592,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS193.592,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS193.592,00
30900008CONTROLE2.200.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS2.200.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO2.200.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO48.570.691,42
40000008EXIGÍVEL5.592,81
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.831,20
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.831,20
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO1.831,20
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES3.761,61
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES4,79
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES4,79
49900006DIVERSAS3.756,82
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR3.665,59
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS3.665,59
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA91,23
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO91,23
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO21.367.489,05
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO21.367.489,05
61100004CAPITAL SOCIAL21.415.280,02
61170003COTAS DE INVESTIMENTO21.415.280,02
61170302PESSOAS JURÍDICAS21.415.280,02
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS47.790,97
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS47.790,97
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS7.512.106,22
71000008RECEITAS OPERACIONAIS7.499.361,26
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.499.361,26
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL221.152,36
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL31.605,94
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS33.593,40
71580315FUTURO33.593,40
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO7.213.009,56
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO7.213.009,56
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS12.744,96
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS12.744,96
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS12.744,96
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS6.081.439,26
81000005DESPESAS OPERACIONAIS6.081.439,26
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.071.279,29
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL22.031,35
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS29.185,80
81550311FUTURO29.185,80
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO6.020.062,14
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO6.020.062,14
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS10.159,97
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO6.077,57
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS473,22
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO3.609,18
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA3.609,18
90000003COMPENSAÇÃO 25.766.942,60
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS22.504.230,60
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS22.504.230,60
90400005CUSTÓDIA DE VALORES869.120,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 869.120,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 193.592,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS193.592,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO193.592,00
90900000CONTROLE 2.200.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE2.200.000,00
90917158CIRCULAÇÃO2.200.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO48.570.691,42