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Competência: 05/2025
Nome do Fundo/Classe: BB ETF ÍNDICE FUTURO DE DOLAR S&P/B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 55.620.015/0001-44
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.ACNPJ do Administrador: 30.822.936/0001-69
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL91.324.185,50
11000006DISPONIBILIDADES114.232,91
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS114.232,91
11210009BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS114.232,91
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ45.449.297,11
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS45.449.297,11
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA45.449.297,11
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO45.449.297,11
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS45.746.074,75
13100007LIVRES33.050.045,93
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA33.050.045,93
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO33.050.045,93
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS877.342,40
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO877.342,40
13345109FUTUROS877.342,40
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS11.818.686,42
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA11.818.686,42
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL11.818.686,42
19000008OUTROS VALORES E BENS14.580,73
19900005DESPESAS ANTECIPADAS14.580,73
19910002DESPESAS ANTECIPADAS14.580,73
30000001COMPENSAÇÃO221.472.216,34
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS44.868.732,35
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO44.868.732,35
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS44.868.732,35
30400003CUSTÓDIA DE VALORES76.299.628,79
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA76.299.628,79
30430107PRÓPRIOS76.299.628,79
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES90.853.855,20
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS90.853.855,20
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS90.853.855,20
30900008CONTROLE9.450.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS9.450.000,00
30915055EMISSÕES900.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO8.550.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO312.796.401,84
40000008EXIGÍVEL6.445,26
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES6.445,26
49900006DIVERSAS6.445,26
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR5.010,46
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS5.010,46
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA1.434,80
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO1.434,80
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO90.837.510,69
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO90.837.510,69
61100004CAPITAL SOCIAL88.079.129,91
61170003COTAS DE INVESTIMENTO88.079.129,91
61170302PESSOAS JURÍDICAS88.079.129,91
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.758.380,78
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.758.380,78
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS176.148.822,53
71000008RECEITAS OPERACIONAIS176.148.822,53
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ1.059.849,08
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS1.059.849,08
71410100POSIÇÃO BANCADA1.059.849,08
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS175.088.973,45
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA882.168,78
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS174.189.996,95
71580315FUTURO174.189.996,95
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO16.807,72
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO16.807,72
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS175.668.592,98
81000005DESPESAS OPERACIONAIS175.624.030,78
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS175.553.172,34
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS175.534.566,85
81550311FUTURO175.534.566,85
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO18.605,49
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO18.605,49
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS70.858,44
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO12.522,60
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS473,22
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO57.862,62
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA57.862,62
83000003DESPESAS NÃO OPERACIONAIS44.562,20
83900000OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 44.562,20
83999004OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 44.562,20
90000003COMPENSAÇÃO 221.472.216,34
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS44.868.732,35
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS44.868.732,35
90400005CUSTÓDIA DE VALORES76.299.628,79
90430006VALORES CUSTODIADOS 76.299.628,79
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 90.853.855,20
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS90.853.855,20
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO90.853.855,20
90900000CONTROLE 9.450.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE9.450.000,00
90917055EMISSÕES900.000,00
90917158CIRCULAÇÃO8.550.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO312.796.401,84