Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 05/2025
Nome do Fundo/Classe: BB ETF ÍNDICE DIVERSIDADE B3 INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 52.203.750/0001-64
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.ACNPJ do Administrador: 30.822.936/0001-69
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL66.725.733,66
11000006DISPONIBILIDADES1.770.010,71
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS1.770.010,71
11210009BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS1.770.010,71
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS51.506.619,04
13100007LIVRES49.518.219,04
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL49.518.219,04
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS49.518.219,04
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS1.988.400,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA1.988.400,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.988.400,00
18000009OUTROS CRÉDITOS13.434.904,69
18300008RENDAS A RECEBER613.804,66
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER336.585,74
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER277.218,92
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES12.821.100,03
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES56.972,45
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS12.757.949,61
18490004OUTROS CRÉDITOS POR NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES6.177,97
19000008OUTROS VALORES E BENS14.199,22
19900005DESPESAS ANTECIPADAS14.199,22
19910002DESPESAS ANTECIPADAS14.199,22
30000001COMPENSAÇÃO61.544.735,04
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS51.506.619,04
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO51.506.619,04
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL51.506.619,04
30400003CUSTÓDIA DE VALORES3.070.156,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA3.070.156,00
30430107PRÓPRIOS3.070.156,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES967.960,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS967.960,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS967.960,00
30900008CONTROLE6.000.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS6.000.000,00
30915103RESGATES250.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO5.750.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO128.270.468,70
40000008EXIGÍVEL21.535,91
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS9.156,00
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS9.156,00
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO9.156,00
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES12.379,91
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES72,18
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR36,80
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES28,60
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS6,78
49900006DIVERSAS12.307,73
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR11.646,97
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS11.646,97
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA586,88
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO586,88
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS73,88
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO60.045.825,40
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO60.045.825,40
61100004CAPITAL SOCIAL63.090.312,56
61170003COTAS DE INVESTIMENTO63.327.435,19
61170302PESSOAS JURÍDICAS63.327.435,19
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS237.122,63
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS3.044.487,16
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS3.044.487,16
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS34.190.502,67
71000008RECEITAS OPERACIONAIS34.190.502,67
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO48.417,18
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS48.417,18
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS34.142.085,49
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL749.797,79
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL661.365,38
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS984.249,00
71580315FUTURO984.249,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO31.746.673,32
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO31.746.673,32
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS27.532.130,32
81000005DESPESAS OPERACIONAIS27.532.056,44
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES2,05
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2,05
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS27.499.472,43
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL378.688,73
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS950.838,00
81550311FUTURO950.838,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO26.169.945,70
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO26.169.945,70
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS32.581,96
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO10.857,48
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS800,25
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO20.924,23
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA20.924,23
83000003DESPESAS NÃO OPERACIONAIS73,88
83900000OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 73,88
83999004OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 73,88
90000003COMPENSAÇÃO 61.544.735,04
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS51.506.619,04
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS51.506.619,04
90400005CUSTÓDIA DE VALORES3.070.156,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 3.070.156,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 967.960,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS967.960,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO967.960,00
90900000CONTROLE 6.000.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE6.000.000,00
90917103RESGATES250.000,00
90917158CIRCULAÇÃO5.750.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO128.270.468,70