Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 05/2025
Nome do Fundo/Classe: BB ETF ÍNDICE DAP5 B3 FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 51.921.067/0001-08
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.ACNPJ do Administrador: 30.822.936/0001-69
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL108.520.690,13
11000006DISPONIBILIDADES30.579,36
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS30.579,36
11210009BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS30.579,36
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ91.816.431,04
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS91.816.431,04
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA91.816.431,04
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL91.816.431,04
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS16.650.675,34
13100007LIVRES11.821.979,49
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA11.821.979,49
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO11.821.979,49
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS4.828.695,85
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA4.828.695,85
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL4.828.695,85
19000008OUTROS VALORES E BENS23.004,39
19900005DESPESAS ANTECIPADAS23.004,39
19910002DESPESAS ANTECIPADAS23.004,39
30000001COMPENSAÇÃO236.447.885,52
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS16.650.675,34
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO16.650.675,34
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS16.650.675,34
30400003CUSTÓDIA DE VALORES102.523.639,39
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA102.523.639,39
30430107PRÓPRIOS102.523.639,39
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES107.773.570,79
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS107.773.570,79
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS107.773.570,79
30900008CONTROLE9.500.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS9.500.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO9.500.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO344.968.575,65
40000008EXIGÍVEL249.812,64
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS236.529,72
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS236.529,72
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO236.529,72
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES13.282,92
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES7,00
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES7,00
49900006DIVERSAS13.275,92
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR12.375,68
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS12.375,68
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA900,24
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO900,24
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO105.080.659,00
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO105.080.659,00
61100004CAPITAL SOCIAL94.658.864,00
61170003COTAS DE INVESTIMENTO94.658.864,00
61170302PESSOAS JURÍDICAS94.658.864,00
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS10.421.795,00
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS10.421.795,00
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS6.609.219,12
71000008RECEITAS OPERACIONAIS6.609.212,30
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ1.976.662,89
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS1.976.662,89
71410100POSIÇÃO BANCADA1.976.662,89
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.632.549,41
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA360.774,54
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS4.270.415,30
71580315FUTURO4.270.415,30
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO1.359,57
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.359,57
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS6,82
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS6,82
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS6,82
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS3.419.000,63
81000005DESPESAS OPERACIONAIS3.419.000,63
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.374.315,76
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS3.369.421,81
81550311FUTURO3.369.421,81
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO4.893,95
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO4.893,95
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS44.684,87
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO9.010,99
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS800,25
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO34.873,63
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA34.873,63
90000003COMPENSAÇÃO 236.447.885,52
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS16.650.675,34
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS16.650.675,34
90400005CUSTÓDIA DE VALORES102.523.639,39
90430006VALORES CUSTODIADOS 102.523.639,39
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 107.773.570,79
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS107.773.570,79
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO107.773.570,79
90900000CONTROLE 9.500.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE9.500.000,00
90917158CIRCULAÇÃO9.500.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO344.968.575,65