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Competência: 05/2025
Nome do Fundo/Classe: BB ETF RENDA FIXA PRÉ ÍNDICE FUTURO DE TAXAS DE JUROS S&P/B3 FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 26.845.780/0001-64
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.ACNPJ do Administrador: 30.822.936/0001-69
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL89.337.178,56
11000006DISPONIBILIDADES200.452,08
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS200.452,08
11210009BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS200.452,08
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ22.512.968,69
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS22.512.968,69
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA22.512.968,69
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL22.512.968,69
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS66.608.363,29
13100007LIVRES50.788.877,01
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA50.788.877,01
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO50.788.877,01
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS15.819.486,28
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA15.819.486,28
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL15.819.486,28
19000008OUTROS VALORES E BENS15.394,50
19900005DESPESAS ANTECIPADAS15.394,50
19910002DESPESAS ANTECIPADAS15.394,50
30000001COMPENSAÇÃO223.154.716,42
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS66.608.363,29
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO66.608.363,29
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS66.608.363,29
30400003CUSTÓDIA DE VALORES62.497.068,54
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA62.497.068,54
30430107PRÓPRIOS62.497.068,54
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES88.649.284,59
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS88.649.284,59
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS88.649.284,59
30900008CONTROLE5.400.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS5.400.000,00
30915055EMISSÕES200.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO5.200.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO312.491.894,98
40000008EXIGÍVEL272.029,25
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS258.017,58
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS258.017,58
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO258.017,58
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES14.011,67
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES78,70
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR68,64
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES10,06
49900006DIVERSAS13.932,97
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR12.871,96
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS12.871,96
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA1.061,01
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO1.061,01
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO85.110.602,47
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO85.110.602,47
61100004CAPITAL SOCIAL71.759.177,71
61170003COTAS DE INVESTIMENTO71.759.177,71
61170209PESSOAS FÍSICAS60.694.491,81
61170302PESSOAS JURÍDICAS11.064.685,90
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS13.351.424,76
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS13.351.424,76
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS7.244.442,98
71000008RECEITAS OPERACIONAIS7.244.442,98
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ440.080,26
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS440.080,26
71410100POSIÇÃO BANCADA440.080,26
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.804.362,72
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA1.437.392,51
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS5.363.787,97
71580315FUTURO5.363.787,97
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO3.182,24
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO3.182,24
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS3.289.896,14
81000005DESPESAS OPERACIONAIS3.289.896,14
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.240.087,87
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS3.234.070,51
81550311FUTURO3.234.070,51
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO6.017,36
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO6.017,36
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS49.808,27
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO6.939,72
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS800,25
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO42.068,30
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA42.068,30
90000003COMPENSAÇÃO 223.154.716,42
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS66.608.363,29
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS66.608.363,29
90400005CUSTÓDIA DE VALORES62.497.068,54
90430006VALORES CUSTODIADOS 62.497.068,54
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 88.649.284,59
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS88.649.284,59
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO88.649.284,59
90900000CONTROLE 5.400.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE5.400.000,00
90917055EMISSÕES200.000,00
90917158CIRCULAÇÃO5.200.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO312.491.894,98