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Conta
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Descrição da Conta
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Valor Saldo
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| 10000007 | REALIZÁVEL | 56.111.955,01 |
| 11000006 | DISPONIBILIDADES | 114.265,78 |
| 11200002 | DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 114.265,78 |
| 11210009 | BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS | 114.265,78 |
| 12000005 | APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ | 7.745.166,65 |
| 12100008 | APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS | 7.745.166,65 |
| 12110005 | REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA | 7.745.166,65 |
| 12110036 | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 7.745.166,65 |
| 13000004 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 48.238.116,05 |
| 13100007 | LIVRES | 36.082.843,46 |
| 13110004 | TÍTULOS DE RENDA FIXA | 36.082.843,46 |
| 13110035 | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 36.082.843,46 |
| 13600002 | VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS | 12.155.272,59 |
| 13610009 | TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA | 12.155.272,59 |
| 13610023 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL | 12.155.272,59 |
| 19000008 | OUTROS VALORES E BENS | 14.406,53 |
| 19900005 | DESPESAS ANTECIPADAS | 14.406,53 |
| 19910002 | DESPESAS ANTECIPADAS | 14.406,53 |
| 30000001 | COMPENSAÇÃO | 145.870.377,68 |
| 30300000 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 48.238.116,05 |
| 30330001 | ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO | 48.238.116,05 |
| 30330025 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS | 48.238.116,05 |
| 30400003 | CUSTÓDIA DE VALORES | 37.603.865,63 |
| 30430004 | DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA | 37.603.865,63 |
| 30430107 | PRÓPRIOS | 37.603.865,63 |
| 30600009 | NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES | 54.200.355,00 |
| 30610006 | CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS | 54.200.355,00 |
| 30610202 | CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS | 54.200.355,00 |
| 30900008 | CONTROLE | 5.828.041,00 |
| 30915000 | CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS | 5.828.041,00 |
| 30915103 | RESGATES | 500.000,00 |
| 30915158 | COTAS EM CIRCULAÇÃO | 5.328.041,00 |
| 39999993 | TOTAL GERAL DO ATIVO | 201.982.332,69 |
| 40000008 | EXIGÍVEL | 71.551,38 |
| 47000001 | INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 53.948,40 |
| 47100004 | INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 53.948,40 |
| 47150009 | MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO | 53.948,40 |
| 49000009 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 17.602,98 |
| 49400001 | FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS | 2.128,57 |
| 49420005 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 2.128,57 |
| 49420153 | IMPOSTO DE RENDA | 2.128,57 |
| 49500004 | NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES | 3.003,02 |
| 49524004 | COTAS A RESGATAR | 3.003,02 |
| 49900006 | DIVERSAS | 12.471,39 |
| 49930007 | PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR | 11.468,79 |
| 49930502 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 11.468,79 |
| 49983009 | VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA | 1.002,60 |
| 49983102 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 1.002,60 |
| 60000002 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 56.803.683,22 |
| 61000001 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 56.803.683,22 |
| 61100004 | CAPITAL SOCIAL | 53.075.804,44 |
| 61170003 | COTAS DE INVESTIMENTO | 53.703.815,67 |
| 61170302 | PESSOAS JURÍDICAS | 53.703.815,67 |
| 61180000 | VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS | 628.011,23 |
| 61800005 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 3.727.878,78 |
| 61810002 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 3.727.878,78 |
| 70000009 | CONTAS DE RESULTADO CREDORAS | 8.224.654,77 |
| 71000008 | RECEITAS OPERACIONAIS | 8.224.654,77 |
| 71400000 | RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ | 141.338,28 |
| 71410007 | RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS | 141.338,28 |
| 71410100 | POSIÇÃO BANCADA | 141.338,28 |
| 71500003 | RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 8.083.316,49 |
| 71510000 | RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA | 1.047.439,78 |
| 71580009 | RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS | 7.033.917,00 |
| 71580315 | FUTURO | 7.033.917,00 |
| 71590006 | TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO | 1.959,71 |
| 71590109 | TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO | 1.959,71 |
| 80000006 | CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS | 8.987.934,36 |
| 81000005 | DESPESAS OPERACIONAIS | 8.987.934,36 |
| 81500000 | DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 8.924.645,57 |
| 81550005 | DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS | 8.911.280,40 |
| 81550311 | FUTURO | 8.911.280,40 |
| 81580006 | TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO | 13.365,17 |
| 81580109 | TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO | 13.365,17 |
| 81700006 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 63.288,79 |
| 81754007 | DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO | 20.473,94 |
| 81763005 | DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS | 800,25 |
| 81781001 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO | 42.014,60 |
| 81781056 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA | 42.014,60 |
| 90000003 | COMPENSAÇÃO | 145.870.377,68 |
| 90300002 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 48.238.116,05 |
| 90320006 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS | 48.238.116,05 |
| 90400005 | CUSTÓDIA DE VALORES | 37.603.865,63 |
| 90430006 | VALORES CUSTODIADOS | 37.603.865,63 |
| 90600001 | NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES | 54.200.355,00 |
| 90610008 | AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS | 54.200.355,00 |
| 90610101 | CONTRATOS MERCADO FUTURO | 54.200.355,00 |
| 90900000 | CONTROLE | 5.828.041,00 |
| 90917000 | MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE | 5.828.041,00 |
| 90917103 | RESGATES | 500.000,00 |
| 90917158 | CIRCULAÇÃO | 5.328.041,00 |
| 99999995 | TOTAL GERAL DO PASSIVO | 201.982.332,69 |