Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 05/2025
Nome do Fundo/Classe: BB ETF ÍNDICE FUTURO DE MILHO B3 FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 46.467.170/0001-81
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.ACNPJ do Administrador: 30.822.936/0001-69
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL29.095.531,13
11000006DISPONIBILIDADES104.773,94
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS104.773,94
11210009BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS104.773,94
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ2.817.922,33
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS2.817.922,33
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA2.817.922,33
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO2.817.922,33
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS26.162.406,32
13100007LIVRES21.063.588,81
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA21.063.588,81
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO21.063.588,81
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS103.500,00
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO103.500,00
13345109FUTUROS103.500,00
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS4.995.317,51
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA4.995.317,51
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL4.995.317,51
19000008OUTROS VALORES E BENS10.428,54
19900005DESPESAS ANTECIPADAS10.428,54
19910002DESPESAS ANTECIPADAS10.428,54
30000001COMPENSAÇÃO77.707.547,31
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS26.058.906,32
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO26.058.906,32
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS26.058.906,32
30400003CUSTÓDIA DE VALORES18.947.268,99
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA18.947.268,99
30430107PRÓPRIOS18.947.268,99
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES28.327.500,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS28.327.500,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS28.327.500,00
30900008CONTROLE4.373.872,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS4.373.872,00
30915103RESGATES500.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO3.873.872,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO106.803.078,44
40000008EXIGÍVEL12.225,74
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES12.225,74
49900006DIVERSAS12.225,74
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR11.708,99
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS11.708,99
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA516,75
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO516,75
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO30.873.385,64
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO30.873.385,64
61100004CAPITAL SOCIAL39.923.808,78
61170003COTAS DE INVESTIMENTO39.923.808,78
61170302PESSOAS JURÍDICAS39.923.808,78
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS9.050.423,14
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS9.050.423,14
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS6.062.656,24
71000008RECEITAS OPERACIONAIS6.062.656,24
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ79.272,92
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS79.272,92
71410100POSIÇÃO BANCADA79.272,92
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.983.383,32
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA565.852,52
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS5.416.474,50
71580315FUTURO5.416.474,50
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO1.056,30
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.056,30
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS7.852.736,49
81000005DESPESAS OPERACIONAIS7.852.736,49
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.819.849,56
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS7.812.621,00
81550311FUTURO7.812.621,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO7.228,56
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO7.228,56
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS32.886,93
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO8.685,48
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS690,36
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO23.511,09
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA23.511,09
90000003COMPENSAÇÃO 77.707.547,31
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS26.058.906,32
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS26.058.906,32
90400005CUSTÓDIA DE VALORES18.947.268,99
90430006VALORES CUSTODIADOS 18.947.268,99
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 28.327.500,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS28.327.500,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO28.327.500,00
90900000CONTROLE 4.373.872,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE4.373.872,00
90917103RESGATES500.000,00
90917158CIRCULAÇÃO3.873.872,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO106.803.078,44