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Competência: 05/2025
Nome do Fundo/Classe: SAFRA ETF IBOVESPA EMPRESAS PRIVADAS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 57.091.195/0001-40
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA.CNPJ do Administrador: 06.947.853/0001-11
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL32.209.857,35
11000006DISPONIBILIDADES10.000,01
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,01
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,01
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ58.900,44
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS58.900,44
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA58.900,44
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL58.900,44
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS21.004.758,06
13100007LIVRES20.888.272,81
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL20.888.272,81
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS20.846.922,19
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações41.350,62
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS116.485,25
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA116.485,25
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL116.485,25
18000009OUTROS CRÉDITOS11.127.702,44
18300008RENDAS A RECEBER181.940,13
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER77.756,75
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER104.183,38
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES10.945.762,31
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES113.207,28
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10.832.555,03
19000008OUTROS VALORES E BENS8.496,40
19900005DESPESAS ANTECIPADAS8.496,40
19910002DESPESAS ANTECIPADAS8.496,40
30000001COMPENSAÇÃO94.664.677,90
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS21.004.758,06
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO21.004.758,06
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS116.485,25
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL20.888.272,81
30400003CUSTÓDIA DE VALORES927.861,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA927.861,00
30430107PRÓPRIOS927.861,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES359.528,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS359.528,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS359.528,00
30900008CONTROLE72.372.530,84
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS29.983.159,20
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO29.983.159,20
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS42.389.371,64
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO126.874.535,25
40000008EXIGÍVEL136.995,99
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES136.995,99
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES118.935,07
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR1,28
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES118.933,79
49900006DIVERSAS18.060,92
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR4.763,33
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS4.763,33
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA13.297,59
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO13.297,59
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO29.307.890,17
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO29.307.890,17
61100004CAPITAL SOCIAL29.983.159,20
61170003COTAS DE INVESTIMENTO29.983.159,20
61170209PESSOAS FÍSICAS29.983.159,20
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS675.269,03
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS675.269,03
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS10.586.276,49
71000008RECEITAS OPERACIONAIS10.586.276,49
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO46.911,62
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS46.911,62
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ1.045,31
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS1.045,31
71410100POSIÇÃO BANCADA1.045,31
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS10.538.319,56
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA2.522,17
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL10.519.694,46
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.479,45
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS12.602,60
71580315FUTURO12.602,60
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO20,88
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO20,88
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS7.821.305,30
81000005DESPESAS OPERACIONAIS7.821.305,30
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES20.056,67
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS20.056,67
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.763.833,43
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL7.442.658,51
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL321.151,79
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO23,13
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO23,13
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS37.415,20
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES421,40
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO1.245,13
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS804,16
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO25.116,51
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA25.116,51
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS9.828,00
90000003COMPENSAÇÃO 94.664.677,90
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS21.004.758,06
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS21.004.758,06
90400005CUSTÓDIA DE VALORES927.861,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 927.861,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 359.528,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS359.528,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO359.528,00
90900000CONTROLE 72.372.530,84
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE29.983.159,20
90917158CIRCULAÇÃO29.983.159,20
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS42.389.371,64
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO126.874.535,25