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Competência: 05/2025
Nome do Fundo/Classe: SAFRA ETF IBOVESPA FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 38.350.645/0001-27
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA.CNPJ do Administrador: 06.947.853/0001-11
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL31.910.017,70
11000006DISPONIBILIDADES10.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,00
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ6.437.654,27
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS6.437.654,27
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA6.437.654,27
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL6.437.654,27
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS14.343.156,68
13100007LIVRES14.343.156,68
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL14.343.156,68
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS14.323.605,41
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações19.551,27
18000009OUTROS CRÉDITOS11.110.735,59
18300008RENDAS A RECEBER205.194,39
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER96.694,86
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER108.499,53
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES10.905.541,20
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES30.109,88
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10.875.431,32
19000008OUTROS VALORES E BENS8.471,16
19900005DESPESAS ANTECIPADAS8.471,16
19910002DESPESAS ANTECIPADAS8.471,16
30000001COMPENSAÇÃO122.280.907,08
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS14.343.156,68
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO14.343.156,68
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL14.343.156,68
30400003CUSTÓDIA DE VALORES582.653,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA582.653,00
30430107PRÓPRIOS582.653,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES6.582.128,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS6.582.128,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS6.582.128,00
30900008CONTROLE100.772.969,40
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS54.661.150,38
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO54.661.150,38
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS46.111.819,02
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO154.190.924,78
40000008EXIGÍVEL157.395,57
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES157.395,57
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES146.006,33
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR0,96
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES146.005,37
49900006DIVERSAS11.389,24
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR4.764,80
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS4.764,76
49930904OUTROS PAGAMENTOS0,40
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA6.624,44
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO6.624,44
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO30.172.571,41
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO30.172.571,41
61100004CAPITAL SOCIAL54.661.150,38
61170003COTAS DE INVESTIMENTO54.661.150,38
61170302PESSOAS JURÍDICAS54.661.150,38
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS24.488.578,97
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS24.488.578,97
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS8.609.411,82
71000008RECEITAS OPERACIONAIS8.609.362,49
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO42.277,02
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS42.277,02
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ135.311,53
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS135.311,53
71410100POSIÇÃO BANCADA135.311,53
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.431.773,94
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL8.198.324,23
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.896,70
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS230.553,01
71580315FUTURO230.553,01
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS49,33
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS49,33
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS49,33
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS7.029.361,10
81000005DESPESAS OPERACIONAIS7.029.361,10
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES29.860,76
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS29.860,76
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.976.559,60
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL6.797.773,38
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL178.677,40
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS108,82
81550311FUTURO108,82
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS22.558,54
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES267,70
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO1.447,15
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS804,16
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO12.600,91
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA12.600,91
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS7.438,62
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS382,20
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS382,20
90000003COMPENSAÇÃO 122.280.907,08
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS14.343.156,68
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS14.343.156,68
90400005CUSTÓDIA DE VALORES582.653,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 582.653,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 6.582.128,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS6.582.128,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO6.582.128,00
90900000CONTROLE 100.772.969,40
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE54.661.150,38
90917158CIRCULAÇÃO54.661.150,38
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS46.111.819,02
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO154.190.924,78