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Competência: 05/2025
Nome do Fundo/Classe: BB ETF IBOVESPA FUNDO DE INDICECNPJ do Fundo/Classe: 34.606.480/0001-50
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.ACNPJ do Administrador: 30.822.936/0001-69
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL1.839.869.212,62
11000006DISPONIBILIDADES8.044.601,55
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS8.044.601,55
11210009BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS8.044.601,55
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.273.856.199,63
13100007LIVRES1.261.622.172,63
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.261.622.172,63
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS1.261.622.172,63
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS12.234.027,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA12.234.027,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL12.234.027,00
18000009OUTROS CRÉDITOS557.921.317,44
18300008RENDAS A RECEBER14.448.125,87
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER8.078.595,34
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER6.369.530,53
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES543.473.191,57
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES10.922.541,40
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS532.389.774,28
18490004OUTROS CRÉDITOS POR NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES160.875,89
19000008OUTROS VALORES E BENS47.094,00
19900005DESPESAS ANTECIPADAS47.094,00
19910002DESPESAS ANTECIPADAS47.094,00
30000001COMPENSAÇÃO1.383.426.593,89
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.273.856.199,63
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO1.273.856.199,63
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL1.273.856.199,63
30400003CUSTÓDIA DE VALORES55.503.610,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA55.503.610,00
30430107PRÓPRIOS55.503.610,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES23.066.784,26
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS20.050.600,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS20.050.600,00
30640007VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES3.016.184,26
30900008CONTROLE31.000.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS31.000.000,00
30915055EMISSÕES500.000,00
30915103RESGATES4.950.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO25.550.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO3.223.295.806,51
40000008EXIGÍVEL11.604.484,63
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS189.660,00
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS189.660,00
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO189.660,00
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES11.414.824,63
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES11.388.152,24
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR12,51
49524004COTAS A RESGATAR11.388.033,92
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES105,81
49900006DIVERSAS26.672,39
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR24.903,20
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS24.903,20
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA1.458,80
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO1.458,80
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS310,39
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.740.063.603,58
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.740.063.603,58
61100004CAPITAL SOCIAL1.589.122.580,68
61170003COTAS DE INVESTIMENTO1.651.596.386,75
61170302PESSOAS JURÍDICAS1.651.596.386,75
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS62.473.806,07
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS150.941.022,90
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS150.941.022,90
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS970.584.065,01
71000008RECEITAS OPERACIONAIS970.584.065,01
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO1.171.059,32
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.171.059,32
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS969.413.005,69
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL20.711.565,26
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL14.039.226,01
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS13.553.579,00
71580315FUTURO13.553.579,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO921.108.635,42
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO921.108.635,42
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS882.382.940,60
81000005DESPESAS OPERACIONAIS882.382.630,21
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS882.249.930,36
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL15.123.734,66
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS12.884.524,00
81550311FUTURO12.884.524,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO854.241.671,70
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO854.241.671,70
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS132.699,85
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO70.643,72
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.132,34
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO60.923,79
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA60.923,79
83000003DESPESAS NÃO OPERACIONAIS310,39
83900000OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 310,39
83999004OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 310,39
90000003COMPENSAÇÃO 1.383.426.593,89
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.273.856.199,63
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS1.273.856.199,63
90400005CUSTÓDIA DE VALORES55.503.610,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 55.503.610,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 23.066.784,26
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS20.050.600,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO20.050.600,00
90640009RESPONSABILIDADES POR VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES3.016.184,26
90900000CONTROLE 31.000.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE31.000.000,00
90917055EMISSÕES500.000,00
90917103RESGATES4.950.000,00
90917158CIRCULAÇÃO25.550.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO3.223.295.806,51