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Competência: 05/2025
Nome do Fundo/Classe: BB ETF S&P DIVIDENDOS BRASIL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 17.817.528/0001-50
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.ACNPJ do Administrador: 30.822.936/0001-69
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL11.128.366,63
11000006DISPONIBILIDADES42.749,10
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS42.749,10
11210009BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS42.749,10
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS10.938.767,30
13100007LIVRES7.724.042,05
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL7.724.042,05
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS7.724.042,05
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS3.214.725,25
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA3.214.725,25
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.214.725,25
18000009OUTROS CRÉDITOS137.904,05
18300008RENDAS A RECEBER137.904,05
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER59.505,38
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER78.398,67
19000008OUTROS VALORES E BENS8.946,18
19900005DESPESAS ANTECIPADAS8.946,18
19910002DESPESAS ANTECIPADAS8.946,18
30000001COMPENSAÇÃO11.797.873,30
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10.938.767,30
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO10.938.767,30
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL10.938.767,30
30400003CUSTÓDIA DE VALORES620.826,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA620.826,00
30430107PRÓPRIOS620.826,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES138.280,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS138.280,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS138.280,00
30900008CONTROLE100.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS100.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO100.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO22.926.239,93
40000008EXIGÍVEL9.475,87
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.308,00
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.308,00
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO1.308,00
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES8.167,87
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES0,11
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR0,11
49900006DIVERSAS8.167,76
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR7.948,10
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS7.948,10
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA218,79
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO218,79
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS0,87
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO10.395.160,29
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO10.395.160,29
61100004CAPITAL SOCIAL8.632.325,39
61170003COTAS DE INVESTIMENTO8.632.325,39
61170302PESSOAS JURÍDICAS8.632.325,39
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.762.834,90
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.762.834,90
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS3.869.447,47
71000008RECEITAS OPERACIONAIS3.869.447,47
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.869.447,47
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL121.595,51
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL86.347,60
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS27.022,20
71580315FUTURO27.022,20
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO3.634.482,16
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO3.634.482,16
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS3.145.717,00
81000005DESPESAS OPERACIONAIS3.145.710,25
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.127.915,29
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL193.657,44
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS22.580,40
81550311FUTURO22.580,40
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO2.911.677,45
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO2.911.677,45
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS15.705,69
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO6.069,54
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS935,55
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO8.700,60
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA8.700,60
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2.089,27
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2.089,27
83000003DESPESAS NÃO OPERACIONAIS6,75
83900000OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 6,75
83999004OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 6,75
90000003COMPENSAÇÃO 11.797.873,30
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10.938.767,30
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS10.938.767,30
90400005CUSTÓDIA DE VALORES620.826,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 620.826,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 138.280,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS138.280,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO138.280,00
90900000CONTROLE 100.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE100.000,00
90917158CIRCULAÇÃO100.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO22.926.239,93