| Competência: | 02/06/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX NASDAQ BITCOIN REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 41.256.573/0001-68 |
| Administrador: | BANCO GENIAL S.A. | CNPJ: | 45.246.410/0001-55 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 135,5769362800 | 0,00 | 0,00 | 1905868850,05 | 1905996071,76 | 24903 | 03/06/2025 |
| 03 | 136,7054562100 | 0,00 | 0,00 | 1921732986,24 | 1921663421,53 | 24937 | 04/06/2025 |
| 04 | 135,4498698900 | 0,00 | 16253984,39 | 1887828633,57 | 1887972141,99 | 25037 | 05/06/2025 |
| 05 | 130,2630726200 | 0,00 | 0,00 | 1815537797,08 | 1815689976,35 | 25066 | 06/06/2025 |
| 06 | 132,4030162200 | 0,00 | 0,00 | 1845363198,92 | 1861608329,63 | 25125 | 09/06/2025 |
| 09 | 137,7859232800 | 0,00 | 1033394,42 | 1919353915,56 | 1919363217,47 | 25164 | 10/06/2025 |
| 10 | 139,2596261500 | 0,00 | 0,00 | 1939882553,70 | 1940932897,95 | 25160 | 11/06/2025 |
| 11 | 137,5409513900 | 0,00 | 12378685,63 | 1903562778,53 | 1904622331,00 | 25168 | 12/06/2025 |
| 12 | 135,1968173300 | 0,00 | 2027952,26 | 1869092078,83 | 1881491649,61 | 24988 | 13/06/2025 |
| 13 | 133,0650479600 | 0,00 | 997987,86 | 1838622441,31 | 1853054980,66 | 25001 | 16/06/2025 |
| 16 | 136,1671617300 | 0,00 | 1021253,71 | 1880464554,59 | 1883534804,33 | 25013 | 17/06/2025 |
| 17 | 131,9222505500 | 0,00 | 16820086,95 | 1805022367,45 | 1807066073,93 | 25017 | 18/06/2025 |
| 18 | 130,5213333400 | 0,00 | 0,00 | 1785854358,27 | 1803688305,91 | 25100 | 20/06/2025 |
| 20 | 130,2557131600 | 5861507,09 | 0,00 | 1788081524,95 | 1811068149,74 | 25160 | 23/06/2025 |
| 23 | 129,4365178600 | 0,00 | 0,00 | 1776836045,29 | 1776864895,76 | 25135 | 24/06/2025 |
| 24 | 132,7429303400 | 1991143,96 | 0,00 | 1824215870,59 | 1826307335,12 | 25131 | 25/06/2025 |
| 25 | 136,3453617000 | 0,00 | 1022590,21 | 1872699588,87 | 1872743442,87 | 25178 | 26/06/2025 |
| 26 | 134,9416995700 | 0,00 | 0,00 | 1853420330,29 | 1854496282,58 | 25235 | 27/06/2025 |
| 27 | 134,0084030600 | 0,00 | 0,00 | 1840601529,81 | 1841685537,75 | 25201 | 30/06/2025 |
| 30 | 133,2686838400 | 0,00 | 0,00 | 1830441507,70 | 1830510232,36 | 25231 | 01/07/2025 |
| C = Cancelado. |