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Competência: 05/2025
Nome do Fundo/Classe: CAIXA ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 14.120.533/0001-11
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERALCNPJ do Administrador: 00.360.305/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL53.746.063,73
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS53.272.745,06
13100007LIVRES53.272.745,06
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO366.841,17
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA366.841,17
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL52.905.903,89
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS52.905.903,89
18000009OUTROS CRÉDITOS461.263,89
18300008RENDAS A RECEBER461.263,89
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER211.593,61
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER249.670,28
19000008OUTROS VALORES E BENS12.054,78
19900005DESPESAS ANTECIPADAS12.054,78
19910002DESPESAS ANTECIPADAS12.054,78
30000001COMPENSAÇÃO53.772.755,06
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS53.272.745,06
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO53.272.745,06
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL52.905.903,89
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO366.841,17
30900008CONTROLE500.010,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS500.010,00
30915103RESGATES100.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO400.010,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO107.518.818,79
40000008EXIGÍVEL37.960,25
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES37.960,25
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES13.267,68
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR2.633,70
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES10.633,98
49900006DIVERSAS24.692,57
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR2.264,84
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.264,84
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA22.427,73
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO22.427,73
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO51.401.943,75
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO51.401.943,75
61100004CAPITAL SOCIAL39.792.109,56
61170003COTAS DE INVESTIMENTO44.604.397,98
61170209PESSOAS FÍSICAS2.083.433,55
61170302PESSOAS JURÍDICAS42.520.964,43
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS4.812.288,42
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS11.609.834,19
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS11.609.834,19
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS17.514.113,89
71000008RECEITAS OPERACIONAIS17.514.113,89
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS17.509.883,96
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL593.462,29
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO8.858,04
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA8.858,04
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL160.048,18
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO16.747.515,45
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO16.747.515,45
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS4.229,93
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS4.229,93
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS15.207.954,16
81000005DESPESAS OPERACIONAIS15.207.954,16
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS15.163.458,12
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL23.874,92
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO15.139.583,20
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO15.139.583,20
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS44.494,06
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO5.479,41
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS796,22
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO25.218,43
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA5.388,13
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO19.830,30
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS13.000,00
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1,98
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1,98
90000003COMPENSAÇÃO 53.772.755,06
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS53.272.745,06
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS53.272.745,06
90900000CONTROLE 500.010,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE500.010,00
90917103RESGATES100.000,00
90917158CIRCULAÇÃO400.010,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO107.518.818,79