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| Competência: | 05/2025 | Versão: | 3.0 |
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX NASDAQ XRP FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ do Fundo/Classe: | 58.430.507/0001-65 |
| Administrador: | GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | CNPJ do Administrador: | 27.652.684/0001-62 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 236.232.850,73 | Data de Recebimento das Informações: | 08/06/2025 |
Lista de Aplicações |
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| Ativo | Classificação | Empresa Ligada | Negócios Realizados no Mês | Posição Final | ||||||||||
| Vendas | Aquisições | Quant. | Valores | % Patr. Líq. | ||||||||||
| Quant. | Valor | Quant. | Valor | Custo | Mercado | |||||||||
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Para
negociação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 829.469,19 | 0,351% | ||||||
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Para
negociação | Não | 780.636,65 | 10.585.925,33 | 0,00 | 0,00 | 18.878.660,47 | 236.190.625,52 | 99,982% | |||||
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Para
negociação | 17.707,24 | 0,007% | |||||||||||
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Para
negociação | 1.422.018,42 | 0,602% | |||||||||||
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Para
negociação | 130.498,54 | 0,055% | |||||||||||