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| Competência: | 05/2025 | Versão: | 3.0 |
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX NASDAQ ETHEREUM REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ do Fundo/Classe: | 41.907.631/0001-76 |
| Administrador: | BANCO GENIAL S.A. | CNPJ do Administrador: | 45.246.410/0001-55 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 350.515.876,88 | Data de Recebimento das Informações: | 08/06/2025 |
Lista de Aplicações |
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| Ativo | Classificação | Empresa Ligada | Negócios Realizados no Mês | Posição Final | ||||||||||
| Vendas | Aquisições | Quant. | Valores | % Patr. Líq. | ||||||||||
| Quant. | Valor | Quant. | Valor | Custo | Mercado | |||||||||
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Para
negociação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.550,00 | 1.531.731,92 | 0,437% | ||||||
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Para
negociação | Não | 2.878,00 | 12.890.235,54 | 0,00 | 0,00 | 78.613,00 | 350.192.273,70 | 99,908% | |||||
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Para
negociação | Não | 10,48 | 44.927,96 | 0,00 | 0,00 | 47,00 | 209.379,13 | 0,060% | |||||
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Para
negociação | 3.944,51 | 0,001% | |||||||||||
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Para
negociação | 3.046.488,67 | 0,869% | |||||||||||
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Para
negociação | 967.142,52 | 0,276% | |||||||||||