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| Competência: | 05/2025 | Versão: | 3.0 |
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX NASDAQ CME CRYPTO INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ do Fundo/Classe: | 38.314.708/0001-90 |
| Administrador: | BANCO GENIAL S.A. | CNPJ do Administrador: | 45.246.410/0001-55 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 4.023.939.651,62 | Data de Recebimento das Informações: | 08/06/2025 |
Lista de Aplicações |
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| Ativo | Classificação | Empresa Ligada | Negócios Realizados no Mês | Posição Final | ||||||||||
| Vendas | Aquisições | Quant. | Valores | % Patr. Líq. | ||||||||||
| Quant. | Valor | Quant. | Valor | Custo | Mercado | |||||||||
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Para
negociação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.602,00 | 1.583.119,06 | 0,039% | ||||||
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Para
negociação | Não | 607,00 | 35.136.066,27 | 0,00 | 0,00 | 69.820,00 | 4.000.707.688,51 | 99,423% | |||||
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Para
negociação | Não | 12,33 | 714.076,74 | 0,00 | 0,00 | 420,63 | 24.102.196,11 | 0,599% | |||||
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Para
negociação | 1.567,23 | 0,000% | |||||||||||
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Para
negociação | 4.911.078,60 | 0,122% | |||||||||||
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Para
negociação | 1.466.727,35 | 0,036% | |||||||||||