Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.
Lista de Aplicações
|
|
Ativo
|
Classificação
|
Empresa Ligada
|
Negócios Realizados no Mês
|
Posição Final
|
|
Vendas
|
Aquisições
|
Quant.
|
Valores
|
% Patr. Líq.
|
|
Quant.
|
Valor
|
Quant.
|
Valor
|
Custo
|
Mercado
|
|
| Cód. Ativo: 100000 |
| Dt. Ini. Vigen.: 01/07/2025 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,000%
|
|
| Cód. Ativo: 210100 |
| Dt. Ini. Vigen.: 01/03/2029 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | | 33.085,53 | 0,536%
|
| Investimento no Exterior |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 29/12/2050 |
| Denominação Social do emissor: HASHDEX META 11 |
|
Para
negociação
|
Não
| 82,65 | 123.790,47 | 0,00 | 0,00 | 32,83 | | 41.439,19 | 0,671%
|
| Investimento no Exterior |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 29/12/2050 |
| Denominação Social do emissor: HASHDEX META 11 |
|
Para
negociação
|
Não
| 547,47 | 813.129,48 | 0,00 | 0,00 | 4.821,00 | | 6.084.329,93 | 98,514%
|
| Disponibilidades |
| Descrição: Disponibilidade |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 8.705,69 | 0,141%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: Valores a Pagar |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 5.949,29 | 0,096%
|
| Valores a receber |
| Descrição: Valores a Receber |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 4.322,50 | 0,070%
|