| Competência: | 02/06/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | NU IBOV SMART DIVIDENDOS FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 52.116.361/0001-00 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 124,909603000000 | 0,00 | 0,00 | 49963841,50 | 38046404,77 | 5676 | 03/06/2025 |
| 03 | 125,742851000000 | 0,00 | 0,00 | 50297140,58 | 39098139,55 | 5680 | 04/06/2025 |
| 04 | 124,821818000000 | 0,00 | 0,00 | 49928727,27 | 38452732,80 | 5688 | 05/06/2025 |
| 05 | 124,488403000000 | 0,00 | 0,00 | 49795361,22 | 37837493,30 | 5683 | 06/06/2025 |
| 06 | 124,197094000000 | 0,00 | 0,00 | 49678837,83 | 38047542,43 | 5694 | 09/06/2025 |
| 09 | 124,794477000000 | 0,00 | 0,00 | 49917790,87 | 37679283,36 | 5702 | 10/06/2025 |
| 10 | 125,070845000000 | 0,00 | 0,00 | 50028338,20 | 37203592,77 | 5706 | 11/06/2025 |
| 11 | 125,260763000000 | 0,00 | 0,00 | 50104305,47 | 38026763,94 | 5712 | 12/06/2025 |
| 12 | 125,369023000000 | 0,00 | 0,00 | 50147609,33 | 38012678,94 | 5713 | 13/06/2025 |
| 13 | 124,570115000000 | 0,00 | 0,00 | 49828046,32 | 37422645,10 | 5711 | 16/06/2025 |
| 16 | 126,588464000000 | 0,00 | 0,00 | 50635385,88 | 38219818,19 | 5710 | 17/06/2025 |
| 17 | 126,225848000000 | 0,00 | 0,00 | 50490339,42 | 37340609,70 | 5714 | 18/06/2025 |
| 18 | 125,847101000000 | 0,00 | 0,00 | 50338840,60 | 37954158,58 | 5718 | 20/06/2025 |
| 20 | 124,089159000000 | 0,00 | 0,00 | 49635663,60 | 37762528,82 | 5724 | 23/06/2025 |
| 23 | 123,930748000000 | 0,00 | 0,00 | 49572299,39 | 37589030,16 | 5733 | 24/06/2025 |
| 24 | 124,182702000000 | 0,00 | 0,00 | 49673080,86 | 38226430,84 | 5739 | 25/06/2025 |
| 25 | 122,727110000000 | 0,00 | 0,00 | 49090844,26 | 37602162,20 | 5744 | 26/06/2025 |
| 26 | 123,836355000000 | 0,00 | 0,00 | 49534542,24 | 37797636,28 | 5743 | 27/06/2025 |
| 27 | 123,512353000000 | 0,00 | 0,00 | 49404941,52 | 38024265,84 | 5746 | 30/06/2025 |
| 30 | 125,219038000000 | 0,00 | 0,00 | 50087615,21 | 38137429,08 | 5746 | 01/07/2025 |
| C = Cancelado. |