| Competência: | 02/06/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF IFIX-L CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 36.046.508/0001-78 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 12,202543000000 | 0,00 | 0,00 | 34655222,82 | 34726191,05 | 17561 | 03/06/2025 |
| 03 | 12,238092000000 | 0,00 | 0,00 | 34756180,12 | 34824142,43 | 17576 | 04/06/2025 |
| 04 | 12,215929000000 | 0,00 | 244318,58 | 34448918,75 | 34517357,77 | 17578 | 05/06/2025 |
| 05 | 12,219206000000 | 0,00 | 0,00 | 34458162,26 | 34124808,38 | 17574 | 06/06/2025 |
| 06 | 12,224954000000 | 244499,08 | 0,00 | 34718869,85 | 34402461,55 | 17584 | 09/06/2025 |
| 09 | 12,102882000000 | 0,00 | 0,00 | 34372184,70 | 34039683,88 | 17653 | 10/06/2025 |
| 10 | 12,074983000000 | 0,00 | 0,00 | 34292953,10 | 33954143,24 | 17650 | 11/06/2025 |
| 11 | 12,078627000000 | 0,00 | 0,00 | 34303301,24 | 34174866,61 | 17669 | 12/06/2025 |
| 12 | 12,016670000000 | 0,00 | 0,00 | 34127343,20 | 34047875,24 | 17658 | 13/06/2025 |
| 13 | 12,114853000000 | 0,00 | 0,00 | 34406183,42 | 34306881,09 | 17662 | 16/06/2025 |
| 16 | 12,162062000000 | 0,00 | 0,00 | 34540257,23 | 34433802,99 | 17651 | 17/06/2025 |
| 17 | 12,159626000000 | 0,00 | 0,00 | 34533338,24 | 34573629,84 | 17653 | 18/06/2025 |
| 18 | 12,192961000000 | 0,00 | 0,00 | 34628007,99 | 34672247,40 | 17638 | 20/06/2025 |
| 20 | 12,179185000000 | 0,00 | 0,00 | 34588885,19 | 34548966,85 | 17629 | 23/06/2025 |
| 23 | 12,152027000000 | 0,00 | 0,00 | 34511756,11 | 34610360,85 | 17627 | 24/06/2025 |
| 24 | 12,165903000000 | 0,00 | 0,00 | 34551164,86 | 34656362,43 | 17638 | 25/06/2025 |
| 25 | 12,198733000000 | 0,00 | 0,00 | 34644400,71 | 34646188,14 | 17636 | 26/06/2025 |
| 26 | 12,226740000000 | 0,00 | 0,00 | 34723941,16 | 34726059,01 | 17608 | 27/06/2025 |
| 27 | 12,275853000000 | 0,00 | 0,00 | 34863421,14 | 34865748,79 | 17604 | 30/06/2025 |
| 30 | 12,349391000000 | 0,00 | 0,00 | 35072269,37 | 35074626,79 | 17598 | 01/07/2025 |
| C = Cancelado. |