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Competência: 05/2025
Nome do Fundo/Classe: FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IBOVESPA - RESP LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 32.203.211/0001-18
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BRADESCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.746.948/0001-12
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL1.418.102.203,38
11000006DISPONIBILIDADES9.920,81
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS9.920,81
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS9.920,81
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ2.991.506,74
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS2.991.506,74
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA2.991.506,74
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO2.991.506,74
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS656.899.661,34
13100007LIVRES649.084.661,34
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL649.084.661,34
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS649.084.661,34
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS7.815.000,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA7.815.000,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL7.815.000,00
18000009OUTROS CRÉDITOS758.167.827,24
18300008RENDAS A RECEBER10.585.790,49
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER5.402.618,84
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER5.183.171,65
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES747.582.036,75
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES57.670,02
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS747.524.366,73
19000008OUTROS VALORES E BENS33.287,25
19900005DESPESAS ANTECIPADAS33.287,25
19910002DESPESAS ANTECIPADAS33.287,25
30000001COMPENSAÇÃO763.541.376,34
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS656.899.661,34
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO656.899.661,34
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL656.899.661,34
30400003CUSTÓDIA DE VALORES28.673.075,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA28.673.075,00
30430107PRÓPRIOS28.673.075,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES12.168.640,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS12.168.640,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS12.168.640,00
30900008CONTROLE65.800.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS65.800.000,00
30915055EMISSÕES32.900.000,00
30915103RESGATES22.750.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO10.150.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO2.181.643.579,72
40000008EXIGÍVEL1.255.388,81
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS115.104,00
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS115.104,00
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO115.104,00
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES1.140.284,81
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS21.685,68
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR21.685,68
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES851.605,46
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES812.043,85
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS39.561,61
49900006DIVERSAS266.993,67
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR37.915,88
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS37.915,88
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA229.077,79
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO229.077,79
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.399.220.913,63
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.399.220.913,63
61100004CAPITAL SOCIAL2.036.632.261,38
61170003COTAS DE INVESTIMENTO2.036.632.261,38
61170302PESSOAS JURÍDICAS2.036.632.261,38
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS637.411.347,75
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS637.411.347,75
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS144.611.594,16
71000008RECEITAS OPERACIONAIS144.611.594,16
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO87.678.736,33
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS87.678.736,33
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ52.503,18
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS52.503,18
71410100POSIÇÃO BANCADA52.503,18
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS56.880.354,65
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL54.373.413,82
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL134.485,83
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS2.372.455,00
71580315FUTURO2.372.455,00
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS126.985.693,22
81000005DESPESAS OPERACIONAIS126.985.693,22
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS125.818.054,49
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL123.840.496,95
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL190.152,54
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS1.787.405,00
81550311FUTURO1.787.405,00
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.167.638,73
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES1.036,00
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO717.912,41
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS5.150,44
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO443.539,88
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA443.539,88
90000003COMPENSAÇÃO 763.541.376,34
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS656.899.661,34
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS656.899.661,34
90400005CUSTÓDIA DE VALORES28.673.075,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 28.673.075,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 12.168.640,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS12.168.640,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO12.168.640,00
90900000CONTROLE 65.800.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE65.800.000,00
90917055EMISSÕES32.900.000,00
90917103RESGATES22.750.000,00
90917158CIRCULAÇÃO10.150.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO2.181.643.579,72