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Competência: 05/2025
Nome do Fundo/Classe: FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IMA-B - RESP LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 34.081.054/0001-40
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BRADESCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.746.948/0001-12
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL810.530.221,91
11000006DISPONIBILIDADES10.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,00
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ303.145,18
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS303.145,18
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA303.145,18
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO303.145,18
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS810.184.931,69
13100007LIVRES810.184.931,69
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA810.184.931,69
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL810.184.931,69
18000009OUTROS CRÉDITOS2.556,37
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.556,37
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES2.556,37
19000008OUTROS VALORES E BENS29.588,67
19900005DESPESAS ANTECIPADAS29.588,67
19910002DESPESAS ANTECIPADAS29.588,67
30000001COMPENSAÇÃO1.027.051.931,75
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS810.184.931,69
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO810.184.931,69
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS810.184.931,69
30400003CUSTÓDIA DE VALORES192.727.000,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA192.727.000,00
30430107PRÓPRIOS192.727.000,00
30900008CONTROLE24.140.000,06
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS24.140.000,06
30915055EMISSÕES12.070.000,03
30915103RESGATES6.070.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO6.000.000,03
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.837.582.153,66
40000008EXIGÍVEL216.967,20
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES216.967,20
49900006DIVERSAS216.967,20
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR95.981,91
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS95.981,91
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA120.985,29
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO120.985,29
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO787.132.704,05
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO787.132.704,05
61100004CAPITAL SOCIAL626.816.590,73
61170003COTAS DE INVESTIMENTO626.816.590,73
61170302PESSOAS JURÍDICAS626.816.590,73
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS160.316.113,32
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS160.316.113,32
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS90.481.048,49
71000008RECEITAS OPERACIONAIS90.481.048,49
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ22.725,55
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS22.725,55
71410100POSIÇÃO BANCADA22.725,55
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS90.457.952,48
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA89.943.384,75
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA18.016,92
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO496.550,81
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO496.550,81
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS370,46
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS370,46
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS67.300.497,83
81000005DESPESAS OPERACIONAIS67.300.497,83
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS67.002.681,53
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA213.892,30
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA942,42
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS1.928,32
81550218TERMO1.928,32
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO66.785.918,49
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO66.785.918,49
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS297.816,30
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES40.188,25
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO21.114,02
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.826,93
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO233.578,32
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA233.578,32
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS108,78
90000003COMPENSAÇÃO 1.027.051.931,75
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS810.184.931,69
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS810.184.931,69
90400005CUSTÓDIA DE VALORES192.727.000,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 192.727.000,00
90900000CONTROLE 24.140.000,06
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE24.140.000,06
90917055EMISSÕES12.070.000,03
90917103RESGATES6.070.000,00
90917158CIRCULAÇÃO6.000.000,03
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.837.582.153,66