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Competência: 05/2025
Nome do Fundo/Classe: FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IMA-B5+ - RESP LIMITADCNPJ do Fundo/Classe: 34.081.072/0001-22
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BRADESCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.746.948/0001-12
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL802.042.405,48
11000006DISPONIBILIDADES10.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,00
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ242.432,99
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS242.432,99
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA242.432,99
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO242.432,99
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS801.760.383,82
13100007LIVRES801.760.383,82
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA801.760.383,82
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL801.760.383,82
19000008OUTROS VALORES E BENS29.588,67
19900005DESPESAS ANTECIPADAS29.588,67
19910002DESPESAS ANTECIPADAS29.588,67
30000001COMPENSAÇÃO1.011.508.383,82
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS801.760.383,82
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO801.760.383,82
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS801.760.383,82
30400003CUSTÓDIA DE VALORES195.348.000,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA195.348.000,00
30430107PRÓPRIOS195.348.000,00
30900008CONTROLE14.400.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS14.400.000,00
30915055EMISSÕES7.200.000,00
30915103RESGATES500.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO6.700.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.813.550.789,30
40000008EXIGÍVEL173.343,09
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES173.343,09
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.555,37
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES1.555,37
49900006DIVERSAS171.787,72
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR52.236,65
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS52.236,65
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA119.551,07
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO119.551,07
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO770.832.634,24
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO770.832.634,24
61100004CAPITAL SOCIAL757.148.896,32
61170003COTAS DE INVESTIMENTO757.148.896,32
61170302PESSOAS JURÍDICAS757.148.896,32
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS13.683.737,92
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS13.683.737,92
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS126.255.700,01
71000008RECEITAS OPERACIONAIS126.255.700,01
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ9.846,02
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS9.846,02
71410100POSIÇÃO BANCADA9.846,02
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS126.245.853,99
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA125.126.795,62
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA26.835,89
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO1.092.222,48
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.092.222,48
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS95.219.271,86
81000005DESPESAS OPERACIONAIS95.219.271,86
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS94.920.569,65
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA267.148,73
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS1.951,89
81550218TERMO1.951,89
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO94.651.469,03
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO94.651.469,03
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS298.702,21
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES37.763,89
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO28.116,00
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.826,93
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO229.886,61
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA229.886,61
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS108,78
90000003COMPENSAÇÃO 1.011.508.383,82
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS801.760.383,82
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS801.760.383,82
90400005CUSTÓDIA DE VALORES195.348.000,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 195.348.000,00
90900000CONTROLE 14.400.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE14.400.000,00
90917055EMISSÕES7.200.000,00
90917103RESGATES500.000,00
90917158CIRCULAÇÃO6.700.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.813.550.789,30