| Competência: | 02/06/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX NASDAQ SOLANA FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 56.746.166/0001-06 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 24,197667423963 | 0,00 | 0,00 | 76500925,56 | 77655070,75 | 3302 | 03/06/2025 |
| 03 | 25,250982249992 | 378764,73 | 0,00 | 80209745,12 | 80847531,86 | 3305 | 04/06/2025 |
| 04 | 24,545909460000 | 0,00 | 61364,77 | 77908716,63 | 78197855,71 | 3302 | 05/06/2025 |
| 05 | 22,806904498365 | 0,00 | 0,00 | 72389114,88 | 72358272,40 | 3305 | 06/06/2025 |
| 06 | 23,172987040000 | 463459,74 | 0,00 | 74014520,61 | 74956887,04 | 3312 | 09/06/2025 |
| 09 | 24,156335443264 | 0,00 | 0,00 | 77155335,41 | 77179712,34 | 3323 | 10/06/2025 |
| 10 | 25,396281191231 | 0,00 | 0,00 | 81115722,13 | 81079200,35 | 3314 | 11/06/2025 |
| 11 | 25,151881303624 | 0,00 | 0,00 | 80335108,88 | 80299161,74 | 3321 | 12/06/2025 |
| 12 | 23,943573069126 | 0,00 | 0,00 | 76475772,38 | 76440248,19 | 3316 | 13/06/2025 |
| 13 | 22,427267157734 | 0,00 | 0,00 | 71632691,30 | 71597555,14 | 3311 | 16/06/2025 |
| 16 | 24,164878620005 | 483297,57 | 0,00 | 77665919,88 | 78079199,75 | 3301 | 17/06/2025 |
| 17 | 22,975097612011 | 0,00 | 0,00 | 73841963,73 | 73807685,74 | 3317 | 18/06/2025 |
| 18 | 22,316254604886 | 0,00 | 0,00 | 71724442,30 | 71689941,53 | 3318 | 20/06/2025 |
| 20 | 21,514870260000 | 430297,41 | 0,00 | 69579090,42 | 70422370,72 | 3334 | 23/06/2025 |
| 23 | 21,448229180002 | 750688,02 | 0,00 | 70114261,19 | 70832949,05 | 3339 | 24/06/2025 |
| 24 | 22,084299357602 | 0,00 | 0,00 | 72193574,60 | 72160019,98 | 3341 | 25/06/2025 |
| 25 | 22,387344319762 | 0,00 | 0,00 | 73184228,58 | 73150952,48 | 3338 | 26/06/2025 |
| 26 | 21,867965427533 | 0,00 | 0,00 | 71486378,98 | 71453735,09 | 3338 | 27/06/2025 |
| 27 | 21,745341301287 | 0,00 | 0,00 | 71085520,71 | 71053307,31 | 3329 | 30/06/2025 |
| 30 | 23,876862448818 | 0,00 | 0,00 | 78053463,35 | 78021410,32 | 3336 | 01/07/2025 |
| C = Cancelado. |