| Competência: | 02/06/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO MVIS®US BUSINESS DEVELOPMENT COMPANIES INDEX ETF FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 60.057.113/0001-55 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 104,046366174720 | 0,00 | 0,00 | 26011591,54 | 26100860,33 | 3096 | 03/06/2025 |
| 03 | 103,907352335904 | 0,00 | 0,00 | 25976838,08 | 25948147,16 | 3131 | 04/06/2025 |
| 04 | 103,748209766808 | 0,00 | 0,00 | 25937052,44 | 25908765,65 | 3130 | 05/06/2025 |
| 05 | 102,342408521188 | 0,00 | 0,00 | 25585602,13 | 25558819,36 | 3280 | 06/06/2025 |
| 06 | 103,005411855900 | 0,00 | 0,00 | 25751352,96 | 25720175,05 | 3325 | 09/06/2025 |
| 09 | 103,214626304804 | 0,00 | 0,00 | 25803656,58 | 25773626,59 | 3345 | 10/06/2025 |
| 10 | 103,903020916676 | 0,00 | 0,00 | 25975755,23 | 25946732,16 | 3359 | 11/06/2025 |
| 11 | 102,863241108088 | 0,00 | 0,00 | 25715810,28 | 25688140,55 | 3383 | 12/06/2025 |
| 12 | 103,089302492960 | 0,00 | 0,00 | 25772325,62 | 25745754,36 | 3427 | 13/06/2025 |
| 13 | 102,209987965128 | 0,00 | 0,00 | 25552496,99 | 25527030,55 | 3432 | 16/06/2025 |
| 16 | 100,995259864496 | 0,00 | 0,00 | 25248814,97 | 25224729,59 | 3439 | 17/06/2025 |
| 17 | 100,624492528404 | 0,00 | 0,00 | 25156123,13 | 25133085,22 | 3448 | 18/06/2025 |
| 18 | 101,565575556800 | 761741,82 | 0,00 | 26153135,71 | 26149504,97 | 3441 | 20/06/2025 |
| 20 | 101,593489591214 | 0,00 | 0,00 | 26160323,57 | 26153689,61 | 3477 | 23/06/2025 |
| 23 | 100,213991056237 | 1503209,87 | 0,00 | 27308312,56 | 27362469,33 | 3479 | 24/06/2025 |
| 24 | 101,314096237667 | 0,00 | 0,00 | 27608091,22 | 27652507,59 | 3508 | 25/06/2025 |
| 25 | 101,883046221363 | 0,00 | 0,00 | 27763130,10 | 27731239,60 | 3510 | 26/06/2025 |
| 26 | 102,173395868695 | 0,00 | 0,00 | 27842250,37 | 27812154,82 | 3526 | 27/06/2025 |
| 27 | 101,722207850827 | 0,00 | 0,00 | 27719301,64 | 27690592,53 | 3535 | 30/06/2025 |
| 30 | 101,106006895557 | 2022120,14 | 0,00 | 29573507,02 | 29637845,63 | 3533 | 01/07/2025 |
| C = Cancelado. |