| Competência: | 02/06/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL IMA-B 5 P2 FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 57.656.453/0001-98 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 105,330817636725 | 0,00 | 0,00 | 25806050,32 | 25791934,66 | 188 | 03/06/2025 |
| 03 | 105,329753877512 | 0,00 | 0,00 | 25805789,70 | 25792115,02 | 192 | 04/06/2025 |
| 04 | 105,277657152227 | 0,00 | 0,00 | 25793026,00 | 25779792,31 | 191 | 05/06/2025 |
| 05 | 105,118998790578 | 0,00 | 0,00 | 25754154,70 | 25741361,91 | 192 | 06/06/2025 |
| 06 | 105,296558237496 | 0,00 | 0,00 | 25797656,77 | 25785171,12 | 191 | 09/06/2025 |
| 09 | 105,377914272688 | 0,00 | 0,00 | 25817589,00 | 25805410,84 | 194 | 10/06/2025 |
| 10 | 105,292478494782 | 0,00 | 0,00 | 25796657,23 | 25784786,70 | 194 | 11/06/2025 |
| 11 | 105,195807784211 | 0,00 | 0,00 | 25772972,91 | 25761409,85 | 195 | 12/06/2025 |
| 12 | 105,356895944035 | 0,00 | 0,00 | 25812439,51 | 25801183,74 | 196 | 13/06/2025 |
| 13 | 105,561957209512 | 0,00 | 0,00 | 25862679,52 | 25851731,34 | 198 | 16/06/2025 |
| 16 | 105,431094595431 | 0,00 | 0,00 | 25830618,18 | 25819964,93 | 197 | 17/06/2025 |
| 17 | 105,415353748414 | 0,00 | 0,00 | 25826761,67 | 25816572,24 | 197 | 18/06/2025 |
| 18 | 105,390609020880 | 31617182,71 | 0,00 | 57437881,92 | 57309276,40 | 198 | 20/06/2025 |
| 20 | 105,407499462801 | 0,00 | 0,00 | 57447087,21 | 57436686,55 | 204 | 23/06/2025 |
| 23 | 105,406441929751 | 0,00 | 0,00 | 57446510,85 | 57436636,55 | 206 | 24/06/2025 |
| 24 | 105,465174035036 | 0,00 | 0,00 | 57478519,85 | 57469171,88 | 208 | 25/06/2025 |
| 25 | 105,418877657739 | 0,00 | 0,00 | 57453288,32 | 57444438,97 | 209 | 26/06/2025 |
| 26 | 105,564052341188 | 0,00 | 0,00 | 57532408,53 | 57524057,60 | 205 | 27/06/2025 |
| 27 | 105,592140486471 | 0,00 | 0,00 | 57547716,57 | 57539864,66 | 204 | 30/06/2025 |
| 30 | 105,848580614452 | 0,00 | 0,00 | 57687476,43 | 57680123,66 | 205 | 01/07/2025 |
| C = Cancelado. |