| Competência: | 02/06/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 17.036.289/0001-00 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 368,312918600000 | 0,00 | 3683335,60 | 1101255626,61 | 1106603669,83 | 13508 | 04/06/2025 |
| 03 | 367,161554500000 | 0,00 | 0,00 | 1097813048,07 | 1106816928,43 | 13523 | 05/06/2025 |
| 04 | 367,665591800000 | 0,00 | 3675413,53 | 1095643463,76 | 1101011708,13 | 13530 | 05/06/2025 |
| 05 | 362,485208200000 | 0,00 | 0,00 | 1080205920,47 | 1089248561,67 | 13524 | 06/06/2025 |
| 06 | 364,251015400000 | 0,00 | 0,00 | 1085468025,95 | 1094517055,15 | 13521 | 09/06/2025 |
| 09 | 364,215992900000 | 0,00 | 0,00 | 1085363659,02 | 1090763651,42 | 13519 | 10/06/2025 |
| 10 | 367,024328400000 | 0,00 | 0,00 | 1093732498,64 | 1099167455,39 | 13531 | 12/06/2025 |
| 11 | 364,150400900000 | 0,00 | 0,00 | 1085168194,75 | 1090610481,94 | 13527 | 13/06/2025 |
| 12 | 365,505727400000 | 0,00 | 0,00 | 1089207067,88 | 1094676244,14 | 13533 | 13/06/2025 |
| 13 | 361,661530000000 | 0,00 | 0,00 | 1077751359,55 | 1083250172,14 | 13534 | 17/06/2025 |
| 16 | 361,852255900000 | 0,00 | 0,00 | 1078319722,77 | 1083809929,51 | 13525 | 17/06/2025 |
| 17 | 359,353872800000 | 0,00 | 0,00 | 1070874541,18 | 1076216647,31 | 13512 | 20/06/2025 |
| 18 | 358,987777900000 | 0,00 | 0,00 | 1069783578,41 | 1075149438,38 | 13508 | 20/06/2025 |
| 20 | 359,445914500000 | 0,00 | 0,00 | 1071148825,50 | 1076556688,40 | 13510 | 25/06/2025 |
| 23 | 361,998536200000 | 0,00 | 0,00 | 1078755638,01 | 1084178354,12 | 13515 | 25/06/2025 |
| 24 | 366,593295400000 | 0,00 | 0,00 | 1092448020,32 | 1097894975,61 | 13514 | 27/06/2025 |
| 25 | 368,820447600000 | 0,00 | 0,00 | 1099084933,99 | 1104569639,17 | 13520 | 27/06/2025 |
| 26 | 368,487567700000 | 0,00 | 0,00 | 1098092951,95 | 1103406324,60 | 13511 | 30/06/2025 |
| 27 | 369,908559900000 | 0,00 | 0,00 | 1102327508,68 | 1107653746,42 | 13507 | 03/07/2025 |
| 30 | 367,380062900000 | 0,00 | 0,00 | 1094792587,47 | 1097748423,95 | 13504 | 03/07/2025 |
| C = Cancelado. |