| Competência: | 02/06/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO VANECK ETF MARKETVECTOR SMART CONTRACT LEADERS FUNDO DE INDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ: | 44.106.937/0001-11 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 179,23764317 | 0,00 | 0,00 | 19805759,57 | 19824871,03 | 371 | 05/06/2025 |
| 03 | 185,37192914 | 0,00 | 0,00 | 20483598,17 | 20504208,95 | 373 | 05/06/2025 |
| 04 | 180,24245900 | 0,00 | 0,00 | 19916791,72 | 19938918,07 | 372 | 05/06/2025 |
| 05 | 170,29326362 | 0,00 | 0,00 | 18817405,63 | 18841030,61 | 371 | 06/06/2025 |
| 06 | 171,69872054 | 0,00 | 0,00 | 18972708,62 | 18990130,65 | 372 | 09/06/2025 |
| 09 | 179,32984181 | 0,00 | 0,00 | 19815947,52 | 19826780,35 | 371 | 10/06/2025 |
| 10 | 188,15047919 | 0,00 | 0,00 | 20790627,95 | 20802938,44 | 369 | 11/06/2025 |
| 11 | 187,47600878 | 0,00 | 0,00 | 20716098,97 | 20729952,09 | 371 | 12/06/2025 |
| 12 | 178,43195113 | 0,00 | 0,00 | 19716730,60 | 19732106,37 | 369 | 13/06/2025 |
| 13 | 168,03298588 | 0,00 | 0,00 | 18567644,94 | 18584243,78 | 368 | 16/06/2025 |
| 16 | 175,93620281 | 0,00 | 0,00 | 19440950,41 | 19459043,45 | 367 | 17/06/2025 |
| 17 | 165,17125023 | 0,00 | 0,00 | 18251423,15 | 18271026,61 | 368 | 18/06/2025 |
| 18 | 161,00451077 | 0,00 | 0,00 | 17790998,44 | 17812076,99 | 366 | 20/06/2025 |
| 20 | 156,69136661 | 0,00 | 0,00 | 17314396,01 | 17336935,80 | 368 | 23/06/2025 |
| 23 | 153,38877276 | 0,00 | 0,00 | 16949459,39 | 16973446,38 | 367 | 24/06/2025 |
| 24 | 159,62257439 | 0,00 | 0,00 | 17638294,47 | 17663717,73 | 367 | 26/06/2025 |
| 25 | 160,59067014 | 0,00 | 0,00 | 17745269,05 | 17772124,09 | 368 | 26/06/2025 |
| 26 | 157,15471656 | 0,00 | 0,00 | 17365596,18 | 17393911,24 | 368 | 27/06/2025 |
| 27 | 155,53616416 | 0,00 | 0,00 | 17186746,14 | 17216509,92 | 368 | 30/06/2025 |
| 30 | 165,43564977 | 0,00 | 0,00 | 18280639,30 | 18311861,43 | 368 | 01/07/2025 |
| C = Cancelado. |