| Competência: | 02/06/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA US HIGH INCOME ETF FUNDO DE ÍNDICE NEOS U.S EQUITY HIGH INCOME INDEX | CNPJ: | 51.949.867/0001-29 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 112,07217703 | 0,00 | 0,00 | 205730110,86 | 207824601,44 | 16580 | 05/06/2025 |
| 03 | 112,08815798 | 0,00 | 0,00 | 205759446,99 | 207863198,80 | 16600 | 05/06/2025 |
| 04 | 111,34633714 | 3340390,11 | 0,00 | 207738081,78 | 210200695,99 | 16598 | 05/06/2025 |
| 05 | 110,22319431 | 3306695,83 | 0,00 | 208949337,89 | 211425130,89 | 16681 | 06/06/2025 |
| 06 | 111,09195147 | 0,00 | 0,00 | 210596234,76 | 212578215,72 | 16696 | 09/06/2025 |
| 09 | 110,82695869 | 0,00 | 0,00 | 210093889,80 | 210298190,96 | 16721 | 10/06/2025 |
| 10 | 110,88528938 | 0,00 | 0,00 | 210204466,88 | 210418259,49 | 16750 | 11/06/2025 |
| 11 | 110,34841541 | 0,00 | 0,00 | 209186718,65 | 209409978,70 | 16756 | 12/06/2025 |
| 12 | 110,62643000 | 0,00 | 0,00 | 209713748,97 | 209665889,21 | 16782 | 13/06/2025 |
| 13 | 110,28167856 | 0,00 | 0,00 | 209060206,07 | 209021070,44 | 16810 | 16/06/2025 |
| 16 | 110,04187562 | 0,00 | 0,00 | 208605613,32 | 208576009,85 | 16817 | 17/06/2025 |
| 17 | 108,61712316 | 0,00 | 0,00 | 205904720,05 | 205884624,21 | 16822 | 18/06/2025 |
| 18 | 108,93178248 | 0,00 | 0,00 | 206501217,52 | 206483030,75 | 16847 | 20/06/2025 |
| 20 | 108,94988986 | 0,00 | 0,00 | 206535543,56 | 206517941,25 | 16885 | 23/06/2025 |
| 23 | 110,23324617 | 0,00 | 0,00 | 208968393,13 | 208960241,34 | 16912 | 24/06/2025 |
| 24 | 110,49118328 | 0,00 | 0,00 | 209457362,71 | 209458732,40 | 16976 | 26/06/2025 |
| 25 | 110,42893062 | 0,00 | 2105198,44 | 209339350,77 | 211455457,76 | 16982 | 26/06/2025 |
| 26 | 110,34681355 | 3310404,41 | 0,00 | 212494086,43 | 214939314,41 | 16982 | 27/06/2025 |
| 27 | 109,87620966 | 0,00 | 0,00 | 211587847,81 | 213723119,17 | 16982 | 30/06/2025 |
| 30 | 109,69049306 | 0,00 | 0,00 | 211230214,66 | 213375329,22 | 16982 | 01/07/2025 |
| C = Cancelado. |