| Competência: | 29/05/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO GP ETF S&P 500 FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 60.832.345/0001-33 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 29 | 100,000000000000 | 3000000,00 | 0,00 | 3000000,00 | 3114054,59 | 1 | 30/05/2025 |
| 30 | 100,781146798633 | 3023434,40 | 0,00 | 6046868,81 | -21468,90 | 1 | 02/06/2025 |
| C = Cancelado. |