| Competência: | 02/06/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | ETF TRÍGONO TEVA AÇÕES MICRO CAP / SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 43.140.303/0001-12 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 44,651872771992 | 0,00 | 0,00 | 22582372,09 | 22585063,56 | 1275 | 03/06/2025 |
| 03 | 45,643293102245 | 0,00 | 0,00 | 23083775,98 | 23088108,12 | 1274 | 04/06/2025 |
| 04 | 45,713110938783 | 0,00 | 0,00 | 23119085,87 | 23124861,65 | 1274 | 05/06/2025 |
| 05 | 45,151070558404 | 0,00 | 0,00 | 22834837,88 | 22833710,46 | 1275 | 06/06/2025 |
| 06 | 44,675821334797 | 0,00 | 0,00 | 22594483,91 | 22577729,75 | 1278 | 09/06/2025 |
| 09 | 44,600111401932 | 0,00 | 0,00 | 22556194,14 | 22541367,97 | 1277 | 10/06/2025 |
| 10 | 45,039808207217 | 0,00 | 0,00 | 22778567,72 | 22765771,63 | 1273 | 11/06/2025 |
| 11 | 45,096816679888 | 0,00 | 0,00 | 22807399,36 | 22766885,30 | 1272 | 12/06/2025 |
| 12 | 44,958166376479 | 0,00 | 0,00 | 22737277,94 | 22698466,39 | 1270 | 13/06/2025 |
| 13 | 44,438126849703 | 0,00 | 0,00 | 22474271,59 | 22469357,87 | 1271 | 16/06/2025 |
| 16 | 45,245102244248 | 0,00 | 0,00 | 22882393,74 | 22879151,75 | 1272 | 17/06/2025 |
| 17 | 45,156630148000 | 0,00 | 0,00 | 22837649,60 | 22836903,28 | 1274 | 18/06/2025 |
| 18 | 45,126791597945 | 0,00 | 0,00 | 22822558,96 | 22823549,40 | 1274 | 20/06/2025 |
| 20 | 44,511354341749 | 0,00 | 0,00 | 22511305,88 | 22513967,96 | 1276 | 23/06/2025 |
| 23 | 44,090269770482 | 0,00 | 0,00 | 22298345,31 | 22302984,74 | 1275 | 24/06/2025 |
| 24 | 44,568974715928 | 0,00 | 0,00 | 22540446,98 | 22546868,68 | 1277 | 25/06/2025 |
| 25 | 44,264990206351 | 0,00 | 0,00 | 22386708,94 | 22394899,70 | 1278 | 26/06/2025 |
| 26 | 44,692400990473 | 0,00 | 0,00 | 22602868,95 | 22613209,11 | 1282 | 27/06/2025 |
| 27 | 44,558901509911 | 0,00 | 0,00 | 22535352,53 | 22547783,06 | 1284 | 30/06/2025 |
| 30 | 45,201751202724 | 0,00 | 0,00 | 22860469,26 | 22874779,46 | 1284 | 01/07/2025 |
| C = Cancelado. |